有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月9日-平成28年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	1,950,000.00	10,872.73 11,122.2963	212,018,283 216,884,777	7.980000 2049/03/29	4.79
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	2,000,000.00	10,592.89 10,738.5528	211,857,816 214,771,056	5.922000 2049/04/29	4.75
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	2,015,000.00	10,629.02 10,609.6045	214,174,783 213,783,530	3.450000 2022/08/08	4.72
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	1,800,000.00	10,591.84 10,651.4456	190,653,168 191,726,021	4.125000 2023/11/21	4.24
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	1,750,000.00	10,766.91 10,709.7015	188,420,982 187,419,777	6.797000 2049/06/29	4.14
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	1,300,000.00	13,959.84 14,185.3943	181,477,986 184,410,126	5.620000 2049/09/29	4.07
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	1,674,000.00	10,859.67 11,005.3459	181,791,043 184,229,490	6.463000 2049/12/29	4.07
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	1,600,000.00	11,329.30 11,312.2362	181,268,943 180,995,780	8.250000 2049/01/29	4.00
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,600,000.00	11,055.03 11,199.0450	176,880,630 179,184,720	8.250000 2049/04/29	3.96
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,600,000.00	10,700.96 11,020.2257	171,215,385 176,323,612	5.500000 2049/11/28	3.90
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	1,550,000.00	11,335.66 11,335.6600	175,702,730 175,702,730	7.091600 2049/10/29	3.88
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	1,700,000.00	9,763.27 10,024.3200	165,975,590 170,413,440	7.640000 2049/03/29	3.77
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,300,000.00	12,524.16 12,596.7521	162,814,200 163,757,778	7.152000 2049/12/29	3.62
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	1,354,000.00	11,433.98 11,747.2500	154,816,224 159,057,765	10.000000 2049/04/29	3.51
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	1,050,000.00	14,076.19 14,677.8892	147,800,052 154,117,837	6.461000 2049/11/29	3.41
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	1,050,000.00	14,327.91 14,488.6067	150,443,124 152,130,370	6.750000 2023/01/16	3.36
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	1,200,000.00	12,535.52 12,538.6280	150,426,336 150,463,536	8.047000 2049/06/29	3.32
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	1,400,000.00	10,490.88 10,470.2247	146,872,452 146,583,145	1.400000 2017/09/08	3.24
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	983,000.00	14,179.64 14,307.8785	139,385,915 140,646,444	5.375000 2021/09/29	3.11
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	1,100,000.00	11,844.68 11,890.8760	130,291,578 130,799,636	4.878000 2049/05/29	2.89
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	700,000.00	14,827.52 15,059.5350	103,792,653 105,416,745	8.875000 2049/06/29	2.33
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	850,000.00	12,279.64 12,319.9422	104,376,964 104,719,509	6.211000 2049/10/29	2.31
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	650,000.00	14,757.46 14,837.5478	95,923,516 96,444,060	6.875000 2023/05/29	2.13
アメリカ	2 WESTPAC BAN 170814	社債券	―	909,000.00	10,542.34 10,541.7628	95,829,939 95,824,623	2.000000 2017/08/14	2.12
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	750,000.00	12,192.19 12,313.6498	91,441,472 92,352,373	6.117000 2049/10/29	2.04
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	800,000.00	10,507.70 10,501.2792	84,061,608 84,010,233	6.375000 2023/05/02	1.86
アメリカ	1.55 CITIGROUP IN 170814	社債券	―	800,000.00	10,469.10 10,466.6117	83,752,859 83,732,894	1.550000 2017/08/14	1.85
アメリカ	5.75 WACHOVIA COR 170615	社債券	―	600,000.00	10,898.07 10,853.3730	65,388,451 65,120,238	5.750000 2017/06/15	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.82
合 計	92.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。