有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	1,120,000.00	15,383.46 15,371.4561	172,294,855 172,160,308	7.125000 2023/06/12	4.91
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	1,500,000.00	11,456.81 11,467.0080	171,852,240 172,005,120	4.125000 2023/11/21	4.91
アメリカ	VAR WESTPAC BAN 230228	社債券	―	1,500,000.00	11,303.04 11,303.0400	169,545,600 169,545,600	3.625000 2023/02/28	4.84
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	1,424,000.00	11,585.05 11,570.9440	164,971,197 164,770,242	6.463000 2049/12/29	4.70
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	1,200,000.00	13,624.67 13,620.2566	163,496,058 163,443,079	8.047000 2049/06/29	4.67
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,050,000.00	15,560.16 15,538.6335	163,381,750 163,155,651	8.875000 2049/06/29	4.66
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	1,050,000.00	15,512.71 15,498.3517	162,883,476 162,732,693	6.461000 2049/11/29	4.65
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	1,354,000.00	11,942.00 11,942.0000	161,694,680 161,694,680	10.000000 2049/04/29	4.62
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,400,000.00	11,562.65 11,533.5808	161,877,184 161,470,131	5.500000 2049/11/28	4.61
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	1,415,000.00	11,220.16 11,219.0400	158,765,264 158,749,416	3.450000 2022/08/08	4.53
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	1,050,000.00	14,972.98 14,967.2825	157,216,320 157,156,466	6.750000 2023/01/16	4.49
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	983,000.00	15,381.16 15,366.0327	151,196,858 151,048,101	5.375000 2021/09/29	4.31
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,300,000.00	11,445.05 11,438.0000	148,785,728 148,694,000	8.250000 2049/04/29	4.25
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	950,000.00	15,387.15 15,385.9184	146,177,998 146,166,225	5.620000 2049/09/29	4.17
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	950,000.00	11,648.00 11,684.4000	110,656,000 111,001,800	7.980000 2049/03/29	3.17
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	850,000.00	13,001.53 12,992.1414	110,513,042 110,433,202	6.211000 2049/10/29	3.15
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	900,000.00	11,563.59 11,555.2304	104,072,371 103,997,073	8.250000 2049/01/29	2.97
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	700,000.00	14,789.71 14,783.8641	103,527,972 103,487,048	6.375000 2022/10/18	2.95
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	650,000.00	15,297.86 15,285.0463	99,436,098 99,352,801	6.875000 2023/05/29	2.84
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	750,000.00	13,058.78 13,058.6986	97,940,911 97,940,239	6.117000 2049/10/29	2.80
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	700,000.00	13,227.49 13,228.4508	92,592,437 92,599,155	7.152000 2049/12/29	2.64
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	700,000.00	12,264.64 12,269.1237	85,852,513 85,883,866	7.091600 2049/10/29	2.45
アメリカ	4.625 WESTPAC BAN 180601	社債券	―	655,000.00	11,483.05 11,483.6176	75,214,026 75,217,694	4.625000 2018/06/01	2.15
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	300,000.00	11,552.63 11,554.2896	34,657,896 34,662,868	6.375000 2023/05/02	0.99
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	300,000.00	11,200.99 11,200.9408	33,602,990 33,602,822	1.400000 2017/09/08	0.96
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	200,000.00	10,808.00 10,808.0000	21,616,000 21,616,000	7.640000 2049/03/29	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.00
合 計	92.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。