三菱UFJ優良日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/09/04 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/09/04 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/09/04 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/09/04 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/09/04 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/09/04 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024/09/04 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2024/09/04 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/09/04 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/09/04 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/09/04 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/09/04 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年12月5日まで(2014年12月11日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/09/04 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/09/04 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	1,000円
第2計算期間	50円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	400円
第6計算期間	900円
第7計算期間	150円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	100円
第11計算期間	0円
第12計算期間	800円
第13計算期間	350円
第14計算期間	350円
第15計算期間	0円
第16計算期間	50円
第17計算期間	150円
第18計算期間	50円
第19計算期間	250円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間1,000円第2計算期間50円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間400円第6計算期間900円第7計算期間150円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間100円第11計算期間0円第12計算期間800円第13計算期間350円第14計算期間350円第15計算期間0円第16計算期間50円第17計算期間150円第18計算期間50円第19計算期間250円

2024/09/04 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/09/04 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/09/04 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 3月 4日	有価証券届出書
2024年 3月 4日	有価証券報告書

2024/09/04 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.63
第2計算期間	1.51
第3計算期間	△16.23
第4計算期間	2.01
第5計算期間	15.37
第6計算期間	17.54
第7計算期間	2.41
第8計算期間	△14.82
第9計算期間	△8.78
第10計算期間	12.45
第11計算期間	△4.91
第12計算期間	19.56
第13計算期間	6.97
第14計算期間	6.16
第15計算期間	△0.48
第16計算期間	1.06
第17計算期間	14.49
第18計算期間	3.80
第19計算期間	17.14

e border="0">収益率(%)第1計算期間20.63第2計算期間1.51第3計算期間△16.23第4計算期間2.01第5計算期間15.37第6計算期間17.54第7計算期間2.41第8計算期間△14.82第9計算期間△8.78第10計算期間12.45第11計算期間△4.91第12計算期間19.56第13計算期間6.97第14計算期間6.16第15計算期間△0.48第16計算期間1.06第17計算期間14.49第18計算期間3.80第19計算期間17.14e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/09/04 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/09/04 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/09/04 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/09/04 9:09

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/09/04 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/09/04 9:09

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2024/09/04 9:09

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/09/04 9:09

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
優良日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の金融商品取引所上場株式に直接投資することがあります。
優良日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/09/04 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	優良日本株マザーファンド	313,980,974	7.0115	2,201,477,600	7.3234	2,299,408,264	99.85

e border="0">国/

2024/09/04 9:09

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 6月28日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,299,408,264	99.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,374,492	0.15
純資産総額		2,302,782,756	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,299,408,26499.85コール・ローン、その他資産

2024/09/04 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/09/04 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/09/04 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 5日	第19期自 2023年12月 6日至 2024年 6月 5日
営業収益
受取利息	83	2,493
有価証券売買等損益	85,342,466	343,968,663
営業収益合計	85,342,549	343,971,156
営業費用
支払利息	3,032	275
受託者報酬	449,901	476,030
委託者報酬	10,797,568	11,424,591
その他費用	29,174	30,886
営業費用合計	11,279,675	11,931,782
営業利益又は営業損失(△)	74,062,874	332,039,374
経常利益又は経常損失(△)	74,062,874	332,039,374
当期純利益又は当期純損失(△)	74,062,874	332,039,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,694,579	45,244,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	426,161,426	526,464,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,199,876	147,445,232
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,199,876	147,445,232
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,600,631	133,539,202
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,600,631	133,539,202
分配金	7,664,795	36,043,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	526,464,171	791,121,672

2024/09/04 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/09/04 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/09/04 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/09/04 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/09/04 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/09/04 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/09/04 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 6月 5日)	213,722,831	233,040,841	11,063	12,063
第2計算期間末日	(2015年12月 7日)	2,309,946,037	2,320,275,404	11,181	11,231
第3計算期間末日	(2016年 6月 6日)	2,787,070,532	2,787,070,532	9,366	9,366
第4計算期間末日	(2016年12月 5日)	2,631,335,659	2,631,335,659	9,555	9,555
第5計算期間末日	(2017年 6月 5日)	2,202,568,809	2,285,494,989	10,624	11,024
第6計算期間末日	(2017年12月 5日)	1,836,392,247	1,979,012,630	11,588	12,488
第7計算期間末日	(2018年 6月 5日)	3,185,046,718	3,225,817,448	11,718	11,868
第8計算期間末日	(2018年12月 5日)	2,688,593,104	2,688,593,104	9,981	9,981
第9計算期間末日	(2019年 6月 5日)	2,334,389,531	2,334,389,531	9,104	9,104
第10計算期間末日	(2019年12月 5日)	2,410,686,331	2,434,464,687	10,138	10,238
第11計算期間末日	(2020年 6月 5日)	2,104,262,836	2,104,262,836	9,640	9,640
第12計算期間末日	(2020年12月 7日)	1,869,720,460	2,009,168,850	10,726	11,526
第13計算期間末日	(2021年 6月 7日)	1,613,156,216	1,663,910,404	11,124	11,474
第14計算期間末日	(2021年12月 6日)	1,560,202,459	1,607,852,735	11,460	11,810
第15計算期間末日	(2022年 6月 6日)	1,675,688,809	1,675,688,809	11,404	11,404
第16計算期間末日	(2022年12月 5日)	1,698,078,968	1,705,477,258	11,476	11,526
第17計算期間末日	(2023年 6月 5日)	1,851,338,551	1,872,716,207	12,990	13,140
第18計算期間末日	(2023年12月 5日)	2,059,423,301	2,067,088,096	13,434	13,484
第19計算期間末日	(2024年 6月 5日)	2,232,872,970	2,268,916,752	15,487	15,737
	2023年 6月末日	1,943,282,838	―	13,257	―
	7月末日	2,031,280,831	―	13,599	―
	8月末日	2,130,267,644	―	13,784	―
	9月末日	2,093,950,377	―	13,502	―
	10月末日	2,081,757,080	―	13,265	―
	11月末日	2,115,171,220	―	13,791	―
	12月末日	2,045,957,182	―	13,712	―
	2024年 1月末日	2,081,551,766	―	14,761	―
	2月末日	2,198,794,230	―	15,512	―
	3月末日	2,276,942,424	―	15,890	―
	4月末日	2,275,838,389	―	15,553	―
	5月末日	2,296,173,907	―	15,799	―
	6月末日	2,302,782,756	―	16,168	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/04 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年 6月28日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,312,633,294
Ⅱ 負債総額	9,850,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,782,756
Ⅳ 発行済口数	1,424,289,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6168
(10,000口当たり)	(16,168	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,312,633,294Ⅱ 負債総額9,850,538Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,302,782,756Ⅳ 発行済口数1,424,289,786口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6168(10,000口当たり)(16,168)

2024/09/04 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月6日から12月5日および12月6日から翌年6月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/09/04 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	279,507,592	86,327,489	193,180,103
第2計算期間	2,409,193,618	536,500,147	2,065,873,574
第3計算期間	1,296,572,248	386,671,869	2,975,773,953
第4計算期間	333,052,376	554,922,446	2,753,903,883
第5計算期間	164,650,415	845,399,796	2,073,154,502
第6計算期間	509,612,493	998,096,065	1,584,670,930
第7計算期間	1,518,053,615	384,675,848	2,718,048,697
第8計算期間	205,716,376	230,012,379	2,693,752,694
第9計算期間	133,509,328	263,218,644	2,564,043,378
第10計算期間	78,081,031	264,288,722	2,377,835,687
第11計算期間	150,654,012	345,675,172	2,182,814,527
第12計算期間	55,583,734	495,293,378	1,743,104,883
第13計算期間	192,838,426	485,823,648	1,450,119,661
第14計算期間	107,556,386	196,239,562	1,361,436,485
第15計算期間	218,937,026	110,992,296	1,469,381,215
第16計算期間	177,811,476	167,534,523	1,479,658,168
第17計算期間	293,480,770	347,961,813	1,425,177,125
第18計算期間	402,458,971	294,676,966	1,532,959,130
第19計算期間	287,337,888	378,545,720	1,441,751,298

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間279,507,59286,327,489193,180,103第2計算期間2,409,193,618536,500,1472,065,873,574第3計算期間1,296,572,248386,671,8692,975,773,953第4計算期間333,052,376554,922,4462,753,903,883第5計算期間164,650,415845,399,7962,073,154,502第6計算期間509,612,493998,096,0651,584,670,930第7計算期間1,518,053,615384,675,8482,718,048,697第8計算期間205,716,376230,012,3792,693,752,694第9計算期間133,509,328263,218,6442,564,043,378第10計算期間78,081,031264,288,7222,377,835,687第11計算期間150,654,012345,675,1722,182,814,527第12計算期間55,583,734495,293,3781,743,104,883第13計算期間192,838,426485,823,6481,450,119,661第14計算期間107,556,386196,239,5621,361,436,485第15計算期間218,937,026110,992,2961,469,381,215第16計算期間177,811,476167,534,5231,479,658,168第17計算期間293,480,770347,961,8131,425,177,125第18計算期間402,458,971294,676,9661,532,959,130第19計算期間287,337,888378,545,7201,441,751,298

2024/09/04 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/09/04 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/09/04 9:09

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/09/04 9:09

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/09/04 9:09

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/09/04 9:09

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2024年 6月28日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,900,495,072
Ⅱ 負債総額	264,517,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,635,977,655
Ⅳ 発行済口数	4,866,018,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3234
(10,000口当たり)	(73,234	)

e border="0">Ⅰ 資産総額35,900,495,072Ⅱ 負債総額264,517,417Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,635,977,655Ⅳ 発行済口数4,866,018,028口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.3234(10,000口当たり)(73,234)

2024/09/04 9:09

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,217,403,497
株式	32,008,175,860
未収入金	1,629,018,579
未収配当金	318,438,332
未収利息	2,101
流動資産合計	35,173,038,369
資産合計	35,173,038,369
負債の部
流動負債
未払解約金	2,365,425,106
流動負債合計	2,365,425,106
負債合計	2,365,425,106
純資産の部
元本等
元本	4,680,561,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,127,052,158
元本等合計	32,807,613,263
純資産合計	32,807,613,263
負債純資産合計	35,173,038,369

注記表

2024/09/04 9:09

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2024年 6月28日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	35,033,671,810	98.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	602,305,845	1.69
純資産総額		35,635,977,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本35,033,671,81098.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―602,305,8451.69純資産総額35,635,977,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/04 9:09