有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)

【提出】: 2024/09/04 9:09
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 6月 5日)	213,722,831	233,040,841	11,063	12,063
第2計算期間末日	(2015年12月 7日)	2,309,946,037	2,320,275,404	11,181	11,231
第3計算期間末日	(2016年 6月 6日)	2,787,070,532	2,787,070,532	9,366	9,366
第4計算期間末日	(2016年12月 5日)	2,631,335,659	2,631,335,659	9,555	9,555
第5計算期間末日	(2017年 6月 5日)	2,202,568,809	2,285,494,989	10,624	11,024
第6計算期間末日	(2017年12月 5日)	1,836,392,247	1,979,012,630	11,588	12,488
第7計算期間末日	(2018年 6月 5日)	3,185,046,718	3,225,817,448	11,718	11,868
第8計算期間末日	(2018年12月 5日)	2,688,593,104	2,688,593,104	9,981	9,981
第9計算期間末日	(2019年 6月 5日)	2,334,389,531	2,334,389,531	9,104	9,104
第10計算期間末日	(2019年12月 5日)	2,410,686,331	2,434,464,687	10,138	10,238
第11計算期間末日	(2020年 6月 5日)	2,104,262,836	2,104,262,836	9,640	9,640
第12計算期間末日	(2020年12月 7日)	1,869,720,460	2,009,168,850	10,726	11,526
第13計算期間末日	(2021年 6月 7日)	1,613,156,216	1,663,910,404	11,124	11,474
第14計算期間末日	(2021年12月 6日)	1,560,202,459	1,607,852,735	11,460	11,810
第15計算期間末日	(2022年 6月 6日)	1,675,688,809	1,675,688,809	11,404	11,404
第16計算期間末日	(2022年12月 5日)	1,698,078,968	1,705,477,258	11,476	11,526
第17計算期間末日	(2023年 6月 5日)	1,851,338,551	1,872,716,207	12,990	13,140
第18計算期間末日	(2023年12月 5日)	2,059,423,301	2,067,088,096	13,434	13,484
第19計算期間末日	(2024年 6月 5日)	2,232,872,970	2,268,916,752	15,487	15,737
	2023年 6月末日	1,943,282,838	―	13,257	―
	7月末日	2,031,280,831	―	13,599	―
	8月末日	2,130,267,644	―	13,784	―
	9月末日	2,093,950,377	―	13,502	―
	10月末日	2,081,757,080	―	13,265	―
	11月末日	2,115,171,220	―	13,791	―
	12月末日	2,045,957,182	―	13,712	―
	2024年 1月末日	2,081,551,766	―	14,761	―
	2月末日	2,198,794,230	―	15,512	―
	3月末日	2,276,942,424	―	15,890	―
	4月末日	2,275,838,389	―	15,553	―
	5月末日	2,296,173,907	―	15,799	―
	6月末日	2,302,782,756	―	16,168	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)

開示資料

決算