有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/03/04 9:02
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	213,722,831	233,040,841	11,063	12,063
第2計算期間末日	(平成27年12月 7日)	2,309,946,037	2,320,275,404	11,181	11,231
第3計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	2,787,070,532	2,787,070,532	9,366	9,366
第4計算期間末日	(平成28年12月 5日)	2,631,335,659	2,631,335,659	9,555	9,555
第5計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,202,568,809	2,285,494,989	10,624	11,024
第6計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,836,392,247	1,979,012,630	11,588	12,488
第7計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	3,185,046,718	3,225,817,448	11,718	11,868
第8計算期間末日	(平成30年12月 5日)	2,688,593,104	2,688,593,104	9,981	9,981
第9計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	2,334,389,531	2,334,389,531	9,104	9,104
第10計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	2,410,686,331	2,434,464,687	10,138	10,238
第11計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	2,104,262,836	2,104,262,836	9,640	9,640
第12計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	1,869,720,460	2,009,168,850	10,726	11,526
第13計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	1,613,156,216	1,663,910,404	11,124	11,474
第14計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	1,560,202,459	1,607,852,735	11,460	11,810
	令和 2年12月末日	1,996,503,569	―	11,205	―
	令和 3年 1月末日	1,827,700,118	―	11,074	―
	2月末日	1,713,557,249	―	10,971	―
	3月末日	1,765,642,325	―	11,622	―
	4月末日	1,657,493,739	―	11,405	―
	5月末日	1,656,441,967	―	11,404	―
	6月末日	1,651,592,483	―	11,185	―
	7月末日	1,631,310,644	―	11,142	―
	8月末日	1,715,669,769	―	11,779	―
	9月末日	1,686,323,765	―	12,030	―
	10月末日	1,692,852,718	―	12,069	―
	11月末日	1,614,619,953	―	11,861	―
	12月末日	1,616,915,123	―	11,662	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算