有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 233,040,841 213,722,831 | (分配付) (分配落) | 12,063 11,063 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 2,320,275,404 2,309,946,037 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,181 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 2,787,070,532 2,787,070,532 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,366 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 2,631,335,659 2,631,335,659 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,555 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 2,285,494,989 2,202,568,809 | (分配付) (分配落) | 11,024 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 1,979,012,630 1,836,392,247 | (分配付) (分配落) | 12,488 11,588 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,621,751,481 | 10,023 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,535,617,391 | 10,206 | ||
| 2月末日 | 2,483,920,154 | 10,246 | ||
| 3月末日 | 2,374,138,656 | 10,447 | ||
| 4月末日 | 2,359,595,154 | 10,427 | ||
| 5月末日 | 2,287,616,550 | 10,793 | ||
| 6月末日 | 2,107,385,977 | 10,695 | ||
| 7月末日 | 2,077,926,311 | 10,836 | ||
| 8月末日 | 2,085,397,468 | 11,032 | ||
| 9月末日 | 1,901,351,098 | 11,575 | ||
| 10月末日 | 1,884,675,782 | 12,234 | ||
| 11月末日 | 1,986,004,034 | 12,616 | ||
| 12月末日 | 2,337,881,158 | 12,151 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
