有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 233,040,841 213,722,831 | (分配付) (分配落) | 12,063 11,063 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 2,320,275,404 2,309,946,037 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,181 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 2,787,070,532 2,787,070,532 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,366 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 392,105,715 | 11,223 | ||
| 7月末日 | 566,118,973 | 11,460 | ||
| 8月末日 | 1,510,863,244 | 10,809 | ||
| 9月末日 | 1,886,074,337 | 9,947 | ||
| 10月末日 | 2,176,169,181 | 10,874 | ||
| 11月末日 | 2,219,865,214 | 11,142 | ||
| 12月末日 | 2,613,447,025 | 10,766 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,752,204,602 | 9,912 | ||
| 2月末日 | 2,614,999,975 | 8,785 | ||
| 3月末日 | 2,858,477,855 | 9,369 | ||
| 4月末日 | 2,791,618,477 | 9,185 | ||
| 5月末日 | 2,908,261,773 | 9,573 | ||
| 6月末日 | 2,610,130,465 | 8,874 | ||
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