有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 213,722,831 | 233,040,841 | 11,063 | 12,063 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 2,309,946,037 | 2,320,275,404 | 11,181 | 11,231 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 2,787,070,532 | 2,787,070,532 | 9,366 | 9,366 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 2,631,335,659 | 2,631,335,659 | 9,555 | 9,555 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,202,568,809 | 2,285,494,989 | 10,624 | 11,024 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,836,392,247 | 1,979,012,630 | 11,588 | 12,488 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 3,185,046,718 | 3,225,817,448 | 11,718 | 11,868 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 2,688,593,104 | 2,688,593,104 | 9,981 | 9,981 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 2,334,389,531 | 2,334,389,531 | 9,104 | 9,104 |
| 平成30年 6月末日 | 3,154,923,460 | ― | 11,505 | ― | |
| 7月末日 | 3,067,616,141 | ― | 11,328 | ― | |
| 8月末日 | 3,004,510,227 | ― | 11,137 | ― | |
| 9月末日 | 3,060,867,108 | ― | 11,412 | ― | |
| 10月末日 | 2,726,287,172 | ― | 10,124 | ― | |
| 11月末日 | 2,711,327,342 | ― | 10,070 | ― | |
| 12月末日 | 2,377,985,786 | ― | 8,888 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,451,315,538 | ― | 9,341 | ― | |
| 2月末日 | 2,458,838,208 | ― | 9,446 | ― | |
| 3月末日 | 2,443,306,188 | ― | 9,430 | ― | |
| 4月末日 | 2,458,681,811 | ― | 9,650 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,309,307,700 | ― | 9,033 | ― | |
| 6月末日 | 2,354,508,227 | ― | 9,231 | ― | |
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