三菱UFJ優良日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月5日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 247 |
| 有価証券売買等損益 | 27,776,967 |
| 営業収益合計 | 27,777,214 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 25,807 |
| 委託者報酬 | 619,275 |
| その他費用 | 1,618 |
| 営業費用合計 | 646,700 |
| 全事業営業利益 | 27,130,514 |
| 当期経常利益 | 27,130,514 |
| 当年度純利益 | 27,130,514 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,338,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,542,728 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,505,817 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,505,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,437,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,437,031 |
| 分配金 | 19,318,010 |
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