三菱UFJ優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,159,465 |
| 親投資信託受益証券 | 214,166,236 |
| 未収入金 | 16,371,872 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 233,697,578 |
| 資産の部合計 | 233,697,578 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,318,010 |
| 未払解約金 | 10,037 |
| 未払受託者報酬 | 25,807 |
| 未払委託者報酬 | 619,275 |
| その他未払費用 | 1,618 |
| 流動負債計 | 19,974,747 |
| 負債の部合計 | 19,974,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 193,180,103 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,542,728 |
| （分配準備積立金） | 473,942 |
| 元本等合計 | 213,722,831 |
| 純資産の部合計 | 213,722,831 |
| 負債・純資産合計 | 233,697,578 |
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