三菱UFJ優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,159,465 | 31,816,050 |
| 親投資信託受益証券 | 214,166,236 | 2,304,642,297 |
| 未収入金 | 16,371,872 | － |
| 未収利息 | 5 | 50 |
| 流動資産計 | 233,697,578 | 2,336,458,397 |
| 資産の部合計 | 233,697,578 | 2,336,458,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,318,010 | 10,329,367 |
| 未払解約金 | 10,037 | 8,831,173 |
| 未払受託者報酬 | 25,807 | 293,310 |
| 未払委託者報酬 | 619,275 | 7,039,509 |
| その他未払費用 | 1,618 | 19,001 |
| 流動負債計 | 19,974,747 | 26,512,360 |
| 負債の部合計 | 19,974,747 | 26,512,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,180,103 | 2,065,873,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,542,728 | 244,072,463 |
| （分配準備積立金） | 473,942 | 69,775,979 |
| 元本等合計 | 213,722,831 | 2,309,946,037 |
| 純資産の部合計 | 213,722,831 | 2,309,946,037 |
| 負債・純資産合計 | 233,697,578 | 2,336,458,397 |
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