三菱UFJ優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,816,050 | 21,816,861 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,642,297 | 2,780,338,895 |
| 未収入金 | － | 96,385 |
| 未収利息 | 50 | － |
| 流動資産計 | 2,336,458,397 | 2,802,252,141 |
| 資産の部合計 | 2,336,458,397 | 2,802,252,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,329,367 | － |
| 未払解約金 | 8,831,173 | 735,330 |
| 未払受託者報酬 | 293,310 | 576,357 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,509 | 13,832,466 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 19,001 | 37,422 |
| 流動負債計 | 26,512,360 | 15,181,609 |
| 負債の部合計 | 26,512,360 | 15,181,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,873,574 | 2,975,773,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,072,463 | -188,703,421 |
| （分配準備積立金） | 69,775,979 | 74,751,591 |
| 元本等合計 | 2,309,946,037 | 2,787,070,532 |
| 純資産の部合計 | 2,309,946,037 | 2,787,070,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,336,458,397 | 2,802,252,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
