三菱UFJ優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,561,428 | 31,693,134 |
| 親投資信託受益証券 | 2,230,032,020 | 1,875,187,627 |
| 未収入金 | 101,005,456 | 86,000,000 |
| 流動資産計 | 2,344,598,904 | 1,992,880,761 |
| 資産の部合計 | 2,344,598,904 | 1,992,880,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,926,180 | 142,620,383 |
| 未払解約金 | 45,786,992 | 2,867,589 |
| 未払受託者報酬 | 531,299 | 438,888 |
| 未払委託者報酬 | 12,751,127 | 10,533,132 |
| 未払利息 | 25 | 55 |
| その他未払費用 | 34,472 | 28,467 |
| 流動負債計 | 142,030,095 | 156,488,514 |
| 負債の部合計 | 142,030,095 | 156,488,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,073,154,502 | 1,584,670,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,414,307 | 251,721,317 |
| （分配準備積立金） | 67,038,654 | 141,374,590 |
| 元本等合計 | 2,202,568,809 | 1,836,392,247 |
| 純資産の部合計 | 2,202,568,809 | 1,836,392,247 |
| 負債・純資産合計 | 2,344,598,904 | 1,992,880,761 |
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