三菱UFJ優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月2日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月6日至 2017年6月5日	自 2017年6月6日至 2017年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	92	117
有価証券売買等損益	373,902,969	331,157,716
営業収益合計	373,903,061	331,157,833
営業費用
支払利息	3,454	4,543
受託者報酬	531,299	438,888
委託者報酬	12,751,127	10,533,132
その他費用	34,472	28,467
営業費用合計	13,320,352	11,005,030
営業利益又は営業損失（△）	360,582,709	320,152,803
経常利益又は経常損失（△）	360,582,709	320,152,803
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	360,582,709	320,152,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	68,042,169	74,059,520
中間剰余金又は中間欠損金（△）	129,414,307	251,721,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,368,171	85,422,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,034,635	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,333,536	85,422,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	66,588,496
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	66,588,496
分配金	82,926,180	142,620,383