剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月 5日	第 2 期自 平成27年 6月 6日至 平成27年12月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,338,562	9,816,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	20,542,728
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,505,817	200,964,196
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,505,817	200,964,196
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,437,031	46,917,787
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,437,031	46,917,787
分配金		※119,318,010	※110,329,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,542,728	244,072,463

2016/03/04 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年12月11日 至 平成27年6月5日)

2016/03/04 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月5日現在 ]	[ 平成27年12月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,916,547,590	16,400,437,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,419,300,331	38,939,889,748

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表

2016/03/04 9:08