三菱UFJ優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月6日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,263,502 | 13,831,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,411,242 | 1,609,573,103 |
| 未収入金 | 178,572,579 | 50,703,838 |
| 流動資産計 | 2,026,247,323 | 1,674,108,766 |
| 資産の部合計 | 2,026,247,323 | 1,674,108,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,448,390 | 50,754,188 |
| 未払解約金 | 5,140,243 | 274,714 |
| 未払受託者報酬 | 476,298 | 395,919 |
| 未払委託者報酬 | 11,431,020 | 9,502,042 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 30,901 | 25,677 |
| 流動負債計 | 156,526,863 | 60,952,550 |
| 負債の部合計 | 156,526,863 | 60,952,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,743,104,883 | 1,450,119,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,615,577 | 163,036,555 |
| （分配準備積立金） | 154,743 | 53,197,439 |
| 元本等合計 | 1,869,720,460 | 1,613,156,216 |
| 純資産の部合計 | 1,869,720,460 | 1,613,156,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,026,247,323 | 1,674,108,766 |
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