三菱UFJ優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,261,836 | 14,533,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,659,590 | 1,686,589,233 |
| 未収入金 | 711,978 | 14,339,441 |
| 流動資産計 | 1,688,633,404 | 1,715,462,417 |
| 資産の部合計 | 1,688,633,404 | 1,715,462,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,398,290 |
| 未払解約金 | 4,228,493 | 709,597 |
| 未払受託者報酬 | 347,740 | 370,064 |
| 未払委託者報酬 | 8,345,793 | 8,881,470 |
| 未払利息 | 21 | 37 |
| その他未払費用 | 22,548 | 23,991 |
| 流動負債計 | 12,944,595 | 17,383,449 |
| 負債の部合計 | 12,944,595 | 17,383,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,381,215 | 1,479,658,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,307,594 | 218,420,800 |
| （分配準備積立金） | 96,027,304 | 91,845,157 |
| 元本等合計 | 1,675,688,809 | 1,698,078,968 |
| 純資産の部合計 | 1,675,688,809 | 1,698,078,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,633,404 | 1,715,462,417 |
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