- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
優良日本株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,410,079,487 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 824,179,469 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,585,900,018 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,297,880,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1911 ( 1万口当たり 41,911 | ) |