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【提出】: 2021/09/06 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

優良日本株マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,051,272,477
Ⅱ 負債総額	364,245,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,687,026,775
Ⅳ 発行済口数	6,035,420,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5874
(10,000口当たり)	(45,874	)

開示資料

決算

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