剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 4月21日至 平成27年10月19日	当期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△156,814	94,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,870,618	△13,501,168
剰余金増加額又は欠損金減少額		698,609	1,233,819
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	692,816	1,233,819
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,793	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		225,612	340,852
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,421	340,852
分配金		※17,263,254	※16,983,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,501,168	△7,915,590

2016/07/15 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年4月21日 至 平成27年10月19日)

2016/07/15 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月19日現在 ]	[ 平成28年4月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,591,365,971	2,375,975,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	39,150,282	△141,235,507

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月19日から10月18日まで、および10月19日から翌年4月18日までであります。
(2)注記表

2016/07/15 9:14