三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,668,106 |
| コール・ローン | 20,169,386 | 2,612,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,654,484 | 1,095,123,046 |
| 派生商品評価勘定 | 4,182,908 | 45,138,511 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 1,187,006,810 | 1,144,542,418 |
| 資産の部合計 | 1,187,006,810 | 1,144,542,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,198,113 | 1,150,152 |
| 未払受託者報酬 | 43,355 | 41,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,911 | 1,109,207 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 4,545 | 4,386 |
| 流動負債計 | 2,394,924 | 2,305,608 |
| 負債の部合計 | 2,394,924 | 2,305,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,198,113,054 | 1,150,152,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,501,168 | -7,915,590 |
| （分配準備積立金） | 12,534,246 | 13,006,476 |
| 元本等合計 | 1,184,611,886 | 1,142,236,810 |
| 純資産の部合計 | 1,184,611,886 | 1,142,236,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,006,810 | 1,144,542,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
