三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,668,106 | － |
| コール・ローン | 2,612,755 | 49,629,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,123,046 | 1,084,725,683 |
| 派生商品評価勘定 | 45,138,511 | － |
| 流動資産計 | 1,144,542,418 | 1,134,354,837 |
| 資産の部合計 | 1,144,542,418 | 1,134,354,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,614,100 |
| 未払金 | － | 826,980 |
| 未払収益分配金 | 1,150,152 | 1,124,459 |
| 未払解約金 | － | 10,570 |
| 未払受託者報酬 | 41,857 | 36,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,207 | 975,562 |
| 未払利息 | 6 | 63 |
| その他未払費用 | 4,386 | 3,857 |
| 流動負債計 | 2,305,608 | 31,592,405 |
| 負債の部合計 | 2,305,608 | 31,592,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,152,400 | 1,124,459,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,915,590 | -21,696,700 |
| （分配準備積立金） | 13,006,476 | 13,139,655 |
| 元本等合計 | 1,142,236,810 | 1,102,762,432 |
| 純資産の部合計 | 1,142,236,810 | 1,102,762,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,542,418 | 1,134,354,837 |
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