三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,474,185 | 9,278,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,993,942 | 1,028,857,345 |
| 派生商品評価勘定 | 15,356,698 | 3,951,528 |
| 流動資産計 | 1,054,824,825 | 1,042,087,541 |
| 資産の部合計 | 1,054,824,825 | 1,042,087,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 204,028 | － |
| 未払収益分配金 | 1,119,201 | 1,115,140 |
| 未払受託者報酬 | 34,766 | 35,731 |
| 未払委託者報酬 | 921,374 | 946,796 |
| 未払利息 | 31 | 13 |
| その他未払費用 | 3,642 | 3,742 |
| 流動負債計 | 2,283,042 | 2,101,422 |
| 負債の部合計 | 2,283,042 | 2,101,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,201,819 | 1,115,140,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,660,036 | -75,154,501 |
| （分配準備積立金） | 11,672,616 | 11,189,713 |
| 元本等合計 | 1,052,541,783 | 1,039,986,119 |
| 純資産の部合計 | 1,052,541,783 | 1,039,986,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,824,825 | 1,042,087,541 |
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