三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,278,668 | 23,272,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,857,345 | 979,398,836 |
| 派生商品評価勘定 | 3,951,528 | － |
| 流動資産計 | 1,042,087,541 | 1,002,671,340 |
| 資産の部合計 | 1,042,087,541 | 1,002,671,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,382,464 |
| 未払収益分配金 | 1,115,140 | 1,104,343 |
| 未払受託者報酬 | 35,731 | 35,372 |
| 未払委託者報酬 | 946,796 | 937,347 |
| 未払利息 | 13 | 44 |
| その他未払費用 | 3,742 | 3,701 |
| 流動負債計 | 2,101,422 | 6,463,271 |
| 負債の部合計 | 2,101,422 | 6,463,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,140,620 | 1,104,343,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,154,501 | -108,134,967 |
| （分配準備積立金） | 11,189,713 | 9,806,708 |
| 元本等合計 | 1,039,986,119 | 996,208,069 |
| 純資産の部合計 | 1,039,986,119 | 996,208,069 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,087,541 | 1,002,671,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
