三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/01/17 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/01/17 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/01/17 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/01/17 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/01/17 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/01/17 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020/01/17 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2020/01/17 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/17 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/01/17 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/01/17 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2020/01/17 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年10月18日まで(2014年12月11日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年3月25日まで(2014年12月11日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/01/17 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/01/17 9:05

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円
第25計算期間	10円
第26計算期間	10円
第27計算期間	10円
第28計算期間	10円
第29計算期間	10円
第30計算期間	10円
第31計算期間	10円
第32計算期間	10円
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	10円
第42計算期間	10円
第43計算期間	10円
第44計算期間	10円
第45計算期間	10円
第46計算期間	10円
第47計算期間	10円
第48計算期間	10円
第49計算期間	10円
第50計算期間	10円
第51計算期間	10円
第52計算期間	10円
第53計算期間	10円
第54計算期間	10円
第55計算期間	10円
第56計算期間	10円
第57計算期間	10円
第58計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円第19計算期間10円第20計算期間10円第21計算期間10円第22計算期間10円第23計算期間10円第24計算期間10円第25計算期間10円第26計算期間10円第27計算期間10円第28計算期間10円第29計算期間10円第30計算期間10円第31計算期間10円第32計算期間10円第33計算期間10円第34計算期間10円第35計算期間10円第36計算期間10円第37計算期間10円第38計算期間10円第39計算期間10円第40計算期間10円第41計算期間10円第42計算期間10円第43計算期間10円第44計算期間10円第45計算期間10円第46計算期間10円第47計算期間10円第48計算期間10円第49計算期間10円第50計算期間10円第51計算期間10円第52計算期間10円第53計算期間10円第54計算期間10円第55計算期間10円第56計算期間10円第57計算期間10円第58計算期間10円

2020/01/17 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/01/17 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/01/17 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 4月26日	臨時報告書
2019年 7月17日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 7月17日	有価証券報告書
2019年 7月31日	臨時報告書

2020/01/17 9:05

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.11
第2計算期間	△1.84
第3計算期間	0.65
第4計算期間	1.28
第5計算期間	△1.86
第6計算期間	△1.18
第7計算期間	△0.25
第8計算期間	1.20
第9計算期間	△0.48
第10計算期間	1.13
第11計算期間	△1.49
第12計算期間	0.40
第13計算期間	0.92
第14計算期間	0.73
第15計算期間	△0.20
第16計算期間	0.71
第17計算期間	△0.29
第18計算期間	0.83
第19計算期間	0.18
第20計算期間	△0.01
第21計算期間	△1.05
第22計算期間	△0.30
第23計算期間	△3.18
第24計算期間	△1.52
第25計算期間	1.13
第26計算期間	△0.46
第27計算期間	△0.34
第28計算期間	0.90
第29計算期間	0.29
第30計算期間	0.27
第31計算期間	△0.77
第32計算期間	0.56
第33計算期間	△0.18
第34計算期間	△0.37
第35計算期間	△0.37
第36計算期間	0.23
第37計算期間	△1.15
第38計算期間	△1.77
第39計算期間	0.12
第40計算期間	0.29
第41計算期間	△1.45
第42計算期間	0.73
第43計算期間	0.21
第44計算期間	△0.21
第45計算期間	△0.80
第46計算期間	△1.14
第47計算期間	0.19
第48計算期間	1.01
第49計算期間	0.20
第50計算期間	0.36
第51計算期間	0.07
第52計算期間	△0.04
第53計算期間	0.90
第54計算期間	1.56
第55計算期間	△0.09
第56計算期間	2.94
第57計算期間	△1.93
第58計算期間	0.18

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.11第2計算期間△1.84第3計算期間0.65第4計算期間1.28第5計算期間△1.86第6計算期間△1.18第7計算期間△0.25第8計算期間1.20第9計算期間△0.48第10計算期間1.13第11計算期間△1.49第12計算期間0.40第13計算期間0.92第14計算期間0.73第15計算期間△0.20第16計算期間0.71第17計算期間△0.29第18計算期間0.83第19計算期間0.18第20計算期間△0.01第21計算期間△1.05第22計算期間△0.30第23計算期間△3.18第24計算期間△1.52第25計算期間1.13第26計算期間△0.46第27計算期間△0.34第28計算期間0.90第29計算期間0.29第30計算期間0.27第31計算期間△0.77第32計算期間0.56第33計算期間△0.18第34計算期間△0.37第35計算期間△0.37第36計算期間0.23第37計算期間△1.15第38計算期間△1.77第39計算期間0.12第40計算期間0.29第41計算期間△1.45第42計算期間0.73第43計算期間0.21第44計算期間△0.21第45計算期間△0.80第46計算期間△1.14第47計算期間0.19第48計算期間1.01第49計算期間0.20第50計算期間0.36第51計算期間0.07第52計算期間△0.04第53計算期間0.90第54計算期間1.56第55計算期間△0.09第56計算期間2.94第57計算期間△1.93第58計算期間0.18e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/01/17 9:05

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.24
第2計算期間	△0.28
第3計算期間	2.42
第4計算期間	△0.58
第5計算期間	△1.31
第6計算期間	1.86
第7計算期間	0.56
第8計算期間	1.31
第9計算期間	△4.07
第10計算期間	0.80
第11計算期間	1.78
第12計算期間	△0.23
第13計算期間	△3.27
第14計算期間	△1.81
第15計算期間	△2.51
第16計算期間	△1.98
第17計算期間	0.58
第18計算期間	△2.81
第19計算期間	1.63
第20計算期間	△5.65
第21計算期間	1.15
第22計算期間	1.64
第23計算期間	2.80
第24計算期間	5.13
第25計算期間	△2.66
第26計算期間	△0.34
第27計算期間	△0.65
第28計算期間	△1.76
第29計算期間	2.14
第30計算期間	0.36
第31計算期間	0.59
第32計算期間	△1.87
第33計算期間	1.76
第34計算期間	0.42
第35計算期間	△0.26
第36計算期間	0.78
第37計算期間	△2.13
第38計算期間	△6.06
第39計算期間	△0.03
第40計算期間	1.72
第41計算期間	2.10
第42計算期間	0.60
第43計算期間	2.62
第44計算期間	△2.17
第45計算期間	0.51
第46計算期間	△0.20
第47計算期間	0.51
第48計算期間	1.31
第49計算期間	△2.43
第50計算期間	1.65
第51計算期間	1.21
第52計算期間	0.64
第53計算期間	△0.46
第54計算期間	0.41
第55計算期間	△0.52
第56計算期間	1.93
第57計算期間	△0.06
第58計算期間	0.87

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.24第2計算期間△0.28第3計算期間2.42第4計算期間△0.58第5計算期間△1.31第6計算期間1.86第7計算期間0.56第8計算期間1.31第9計算期間△4.07第10計算期間0.80第11計算期間1.78第12計算期間△0.23第13計算期間△3.27第14計算期間△1.81第15計算期間△2.51第16計算期間△1.98第17計算期間0.58第18計算期間△2.81第19計算期間1.63第20計算期間△5.65第21計算期間1.15第22計算期間1.64第23計算期間2.80第24計算期間5.13第25計算期間△2.66第26計算期間△0.34第27計算期間△0.65第28計算期間△1.76第29計算期間2.14第30計算期間0.36第31計算期間0.59第32計算期間△1.87第33計算期間1.76第34計算期間0.42第35計算期間△0.26第36計算期間0.78第37計算期間△2.13第38計算期間△6.06第39計算期間△0.03第40計算期間1.72第41計算期間2.10第42計算期間0.60第43計算期間2.62第44計算期間△2.17第45計算期間0.51第46計算期間△0.20第47計算期間0.51第48計算期間1.31第49計算期間△2.43第50計算期間1.65第51計算期間1.21第52計算期間0.64第53計算期間△0.46第54計算期間0.41第55計算期間△0.52第56計算期間1.93第57計算期間△0.06第58計算期間0.87e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/01/17 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/01/17 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/01/17 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/01/17 9:05

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2020/01/17 9:05

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/01/17 9:05

#26 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2020/01/17 9:05

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/01/17 9:05

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」

2020/01/17 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国高格付債券マザーファンド	952,296,750	1.0224	973,628,197	1.0221	973,342,508	99.02

e border="0">国/

2020/01/17 9:05

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国高格付債券マザーファンド	426,030,721	1.0224	435,573,810	1.0221	435,445,999	99.76

e border="0">国/

2020/01/17 9:05

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	973,342,508	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,593,096	0.98
純資産総額		982,935,604	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本973,342,50899.02コール・ローン、その他資産

2020/01/17 9:05

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	435,445,999	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,059,065	0.24
純資産総額		436,505,064	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本435,445,99999.76コール・ローン、その他資産

2020/01/17 9:05

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/01/17 9:05

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/01/17 9:05

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年10月19日至 平成31年 4月18日	当期自 平成31年 4月19日至 令和 1年10月18日
営業収益
受取利息	3	88
有価証券売買等損益	33,420,983	26,892,392
為替差損益	△10,157,902	13,063,530
営業収益合計	23,263,084	39,956,010
営業費用
支払利息	6,853	9,428
受託者報酬	207,775	213,343
委託者報酬	5,506,074	5,653,464
その他費用	32,721	22,428
営業費用合計	5,753,423	5,898,663
営業利益又は営業損失(△)	17,509,661	34,057,347
経常利益又は経常損失(△)	17,509,661	34,057,347
当期純利益又は当期純損失(△)	17,509,661	34,057,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,900	39,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△140,309,459	△128,886,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	887,379	1,187,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	887,379	1,187,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,464	568,757
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,464	568,757
分配金	6,571,484	6,532,309
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,886,267	△100,781,299

2020/01/17 9:05

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/01/17 9:05

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/01/17 9:05

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/01/17 9:05

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/01/17 9:05

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/01/17 9:05

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/01/17 9:05

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月19日)	1,089,666,119	1,089,666,119	10,111	10,111
第2計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,182,627,675	1,182,627,675	9,924	9,924
第3計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,222,490,383	1,223,715,455	9,979	9,989
第4計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,240,532,190	1,241,760,851	10,097	10,107
第5計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,218,847,496	1,220,078,805	9,899	9,909
第6計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,185,151,277	1,186,364,046	9,772	9,782
第7計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,180,125,861	1,181,337,904	9,737	9,747
第8計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,187,345,686	1,188,551,788	9,844	9,854
第9計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,177,144,486	1,178,347,404	9,786	9,796
第10計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,184,611,886	1,185,809,999	9,887	9,897
第11計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,156,329,029	1,157,517,536	9,729	9,739
第12計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,139,383,231	1,140,550,849	9,758	9,768
第13計算期間末日	(平成28年 1月18日)	1,149,954,793	1,151,123,654	9,838	9,848
第14計算期間末日	(平成28年 2月18日)	1,145,073,495	1,146,230,121	9,900	9,910
第15計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,136,981,721	1,138,133,646	9,870	9,880
第16計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,142,236,810	1,143,386,962	9,931	9,941
第17計算期間末日	(平成28年 5月18日)	1,127,330,715	1,128,470,409	9,892	9,902
第18計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,131,718,201	1,132,853,842	9,965	9,975
第19計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,122,003,766	1,123,128,839	9,973	9,983
第20計算期間末日	(平成28年 8月18日)	1,121,293,158	1,122,418,694	9,962	9,972
第21計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,108,287,649	1,109,413,198	9,847	9,857
第22計算期間末日	(平成28年10月18日)	1,102,762,432	1,103,886,891	9,807	9,817
第23計算期間末日	(平成28年11月18日)	1,060,167,775	1,061,285,448	9,485	9,495
第24計算期間末日	(平成28年12月19日)	1,043,199,439	1,044,317,541	9,330	9,340
第25計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,058,484,569	1,059,607,521	9,426	9,436
第26計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,052,506,807	1,053,629,795	9,372	9,382
第27計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,044,252,026	1,045,371,232	9,330	9,340
第28計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,052,541,783	1,053,660,984	9,404	9,414
第29計算期間末日	(平成29年 5月18日)	1,049,402,283	1,050,516,108	9,422	9,432
第30計算期間末日	(平成29年 6月19日)	1,051,292,213	1,052,406,126	9,438	9,448
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	1,042,746,729	1,043,861,399	9,355	9,365
第32計算期間末日	(平成29年 8月18日)	1,048,120,508	1,049,235,736	9,398	9,408
第33計算期間末日	(平成29年 9月19日)	1,044,347,774	1,045,462,184	9,371	9,381
第34計算期間末日	(平成29年10月18日)	1,039,986,119	1,041,101,259	9,326	9,336
第35計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,033,985,475	1,035,099,580	9,281	9,291
第36計算期間末日	(平成29年12月18日)	1,035,531,171	1,036,645,428	9,293	9,303
第37計算期間末日	(平成30年 1月18日)	1,017,141,586	1,018,250,062	9,176	9,186
第38計算期間末日	(平成30年 2月19日)	993,490,489	994,593,995	9,003	9,013
第39計算期間末日	(平成30年 3月19日)	993,788,988	994,892,712	9,004	9,014
第40計算期間末日	(平成30年 4月18日)	996,208,069	997,312,412	9,021	9,031
第41計算期間末日	(平成30年 5月18日)	980,862,940	981,967,503	8,880	8,890
第42計算期間末日	(平成30年 6月18日)	985,018,194	986,120,591	8,935	8,945
第43計算期間末日	(平成30年 7月18日)	985,317,748	986,419,370	8,944	8,954
第44計算期間末日	(平成30年 8月20日)	981,377,180	982,478,055	8,915	8,925
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	970,169,725	971,268,121	8,833	8,843
第46計算期間末日	(平成30年10月18日)	957,226,714	958,324,250	8,722	8,732
第47計算期間末日	(平成30年11月19日)	957,111,541	958,207,967	8,729	8,739
第48計算期間末日	(平成30年12月18日)	965,843,346	966,939,891	8,808	8,818
第49計算期間末日	(平成31年 1月18日)	966,812,725	967,909,378	8,816	8,826
第50計算期間末日	(平成31年 2月18日)	966,954,105	968,048,132	8,838	8,848
第51計算期間末日	(平成31年 3月18日)	966,828,288	967,922,634	8,835	8,845
第52計算期間末日	(平成31年 4月18日)	964,600,904	965,694,391	8,821	8,831
第53計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	970,559,019	971,650,579	8,891	8,901
第54計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	982,319,817	983,408,840	9,020	9,030
第55計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	978,459,727	979,546,753	9,001	9,011
第56計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	1,006,738,557	1,007,826,259	9,256	9,266
第57計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	987,228,399	988,317,217	9,067	9,077
第58計算期間末日	(令和 1年10月18日)	987,398,819	988,486,999	9,074	9,084
	平成30年10月末日	956,635,242	―	8,731	―
	11月末日	957,814,680	―	8,735	―
	12月末日	970,063,060	―	8,846	―
	平成31年 1月末日	966,080,833	―	8,831	―
	2月末日	964,252,152	―	8,813	―
	3月末日	977,920,904	―	8,936	―
	4月末日	967,435,276	―	8,846	―
	令和 1年 5月末日	976,724,321	―	8,966	―
	6月末日	987,425,551	―	9,057	―
	7月末日	978,336,301	―	8,995	―
	8月末日	1,006,223,375	―	9,251	―
	9月末日	996,111,085	―	9,144	―
	10月末日	982,935,604	―	9,046	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/17 9:05

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月19日)	718,117,004	718,117,004	10,024	10,024
第2計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,445,357,425	1,445,357,425	9,995	9,995
第3計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,867,189,189	1,869,015,011	10,227	10,237
第4計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,939,027,177	1,940,936,285	10,157	10,167
第5計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,904,138,558	1,906,040,283	10,013	10,023
第6計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,735,650,221	1,737,353,540	10,190	10,200
第7計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,757,765,603	1,759,482,518	10,238	10,248
第8計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,613,064,348	1,614,620,951	10,363	10,373
第9計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,489,860,005	1,491,360,204	9,931	9,941
第10計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,471,338,783	1,472,810,026	10,001	10,011
第11計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,459,558,384	1,460,993,509	10,170	10,180
第12計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,396,548,789	1,397,926,558	10,136	10,146
第13計算期間末日	(平成28年 1月18日)	1,333,641,343	1,335,003,019	9,794	9,804
第14計算期間末日	(平成28年 2月18日)	1,272,561,789	1,273,886,487	9,606	9,616
第15計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,195,281,375	1,196,559,231	9,354	9,364
第16計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,142,499,259	1,143,746,827	9,158	9,168
第17計算期間末日	(平成28年 5月18日)	1,108,775,663	1,109,980,607	9,202	9,212
第18計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,029,412,029	1,030,564,366	8,933	8,943
第19計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,002,478,804	1,003,584,154	9,069	9,079
第20計算期間末日	(平成28年 8月18日)	890,755,947	891,798,222	8,546	8,556
第21計算期間末日	(平成28年 9月20日)	886,764,732	887,791,702	8,635	8,645
第22計算期間末日	(平成28年10月18日)	880,142,994	881,146,960	8,767	8,777
第23計算期間末日	(平成28年11月18日)	885,821,146	886,805,114	9,003	9,013
第24計算期間末日	(平成28年12月19日)	903,041,398	903,996,522	9,455	9,465
第25計算期間末日	(平成29年 1月18日)	847,441,222	848,363,033	9,193	9,203
第26計算期間末日	(平成29年 2月20日)	820,872,952	821,769,942	9,151	9,161
第27計算期間末日	(平成29年 3月21日)	802,290,033	803,173,471	9,081	9,091
第28計算期間末日	(平成29年 4月18日)	767,287,819	768,148,832	8,911	8,921
第29計算期間末日	(平成29年 5月18日)	749,336,080	750,160,278	9,092	9,102
第30計算期間末日	(平成29年 6月19日)	733,337,094	734,141,591	9,115	9,125
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	736,243,038	737,046,903	9,159	9,169
第32計算期間末日	(平成29年 8月18日)	709,703,582	710,494,171	8,977	8,987
第33計算期間末日	(平成29年 9月19日)	705,146,421	705,919,153	9,125	9,135
第34計算期間末日	(平成29年10月18日)	689,184,541	689,937,383	9,154	9,164
第35計算期間末日	(平成29年11月20日)	663,270,029	663,997,326	9,120	9,130
第36計算期間末日	(平成29年12月18日)	651,110,341	651,819,427	9,182	9,192
第37計算期間末日	(平成30年 1月18日)	629,465,275	630,166,545	8,976	8,986
第38計算期間末日	(平成30年 2月19日)	585,860,172	586,555,807	8,422	8,432
第39計算期間末日	(平成30年 3月19日)	578,784,313	579,472,613	8,409	8,419
第40計算期間末日	(平成30年 4月18日)	557,420,930	558,073,335	8,544	8,554
第41計算期間末日	(平成30年 5月18日)	546,536,138	547,163,343	8,714	8,724
第42計算期間末日	(平成30年 6月18日)	544,612,923	545,234,868	8,757	8,767
第43計算期間末日	(平成30年 7月18日)	546,114,384	546,722,745	8,977	8,987
第44計算期間末日	(平成30年 8月20日)	531,805,551	532,411,802	8,772	8,782
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	529,026,558	529,627,263	8,807	8,817
第46計算期間末日	(平成30年10月18日)	517,582,612	518,172,187	8,779	8,789
第47計算期間末日	(平成30年11月19日)	499,408,220	499,974,801	8,814	8,824
第48計算期間末日	(平成30年12月18日)	498,737,280	499,296,423	8,920	8,930
第49計算期間末日	(平成31年 1月18日)	485,698,460	486,257,190	8,693	8,703
第50計算期間末日	(平成31年 2月18日)	490,788,321	491,344,328	8,827	8,837
第51計算期間末日	(平成31年 3月18日)	491,002,993	491,553,169	8,924	8,934
第52計算期間末日	(平成31年 4月18日)	492,281,967	492,830,645	8,972	8,982
第53計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	486,432,665	486,977,971	8,920	8,930
第54計算期間末日	(令和 1年 6月18日)	481,535,369	482,073,593	8,947	8,957
第55計算期間末日	(令和 1年 7月18日)	468,972,300	469,499,804	8,890	8,900
第56計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	473,277,783	473,800,645	9,052	9,062
第57計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	463,751,422	464,264,676	9,036	9,046
第58計算期間末日	(令和 1年10月18日)	443,170,065	443,656,772	9,105	9,115
	平成30年10月末日	507,322,380	―	8,840	―
	11月末日	501,767,551	―	8,884	―
	12月末日	493,381,043	―	8,833	―
	平成31年 1月末日	484,154,868	―	8,684	―
	2月末日	487,076,767	―	8,833	―
	3月末日	494,034,593	―	8,992	―
	4月末日	490,765,001	―	8,988	―
	令和 1年 5月末日	483,736,278	―	8,940	―
	6月末日	473,369,749	―	8,924	―
	7月末日	466,944,891	―	8,957	―
	8月末日	468,765,730	―	9,059	―
	9月末日	466,241,616	―	9,099	―
	10月末日	436,505,064	―	9,099	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/17 9:05

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,001,390,290
Ⅱ 負債総額	18,454,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	982,935,604
Ⅳ 発行済口数	1,086,567,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9046
(10,000口当たり)	(9,046	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,001,390,290Ⅱ 負債総額18,454,686Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)982,935,604Ⅳ 発行済口数1,086,567,683口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9046(10,000口当たり)(9,046)

2020/01/17 9:05

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	438,146,122
Ⅱ 負債総額	1,641,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,505,064
Ⅳ 発行済口数	479,734,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9099
(10,000口当たり)	(9,099	)

e border="0">Ⅰ 資産総額438,146,122Ⅱ 負債総額1,641,058Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)436,505,064Ⅳ 発行済口数479,734,818口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9099(10,000口当たり)(9,099)

2020/01/17 9:05

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/01/17 9:05

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,077,664,264	―	1,077,664,264
第2計算期間	115,071,822	1,090,687	1,191,645,399
第3計算期間	34,962,744	1,535,307	1,225,072,836
第4計算期間	3,971,181	382,445	1,228,661,572
第5計算期間	2,667,550	19,675	1,231,309,447
第6計算期間	2,424,755	20,964,857	1,212,769,345
第7計算期間	1,688,121	2,414,388	1,212,043,078
第8計算期間	928,968	6,869,433	1,206,102,613
第9計算期間	5,478,603	8,663,069	1,202,918,147
第10計算期間	329,940	5,135,033	1,198,113,054
第11計算期間	6,977,736	16,583,755	1,188,507,035
第12計算期間	716,341	21,604,394	1,167,618,982
第13計算期間	5,765,563	4,522,860	1,168,861,685
第14計算期間	1,876,819	14,111,678	1,156,626,826
第15計算期間	5,121,477	9,823,152	1,151,925,151
第16計算期間	259,830	2,032,581	1,150,152,400
第17計算期間	402,263	10,860,609	1,139,694,054
第18計算期間	190,832	4,243,643	1,135,641,243
第19計算期間	497,864	11,066,048	1,125,073,059
第20計算期間	1,191,456	728,160	1,125,536,355
第21計算期間	5,263,775	5,250,465	1,125,549,665
第22計算期間	224,228	1,314,761	1,124,459,132
第23計算期間	211,902	6,997,330	1,117,673,704
第24計算期間	458,832	30,419	1,118,102,117
第25計算期間	4,860,846	9,974	1,122,952,989
第26計算期間	2,492,056	2,456,760	1,122,988,285
第27計算期間	752,988	4,534,449	1,119,206,824
第28計算期間	480,740	485,745	1,119,201,819
第29計算期間	609,500	5,985,865	1,113,825,454
第30計算期間	687,607	599,541	1,113,913,520
第31計算期間	2,293,695	1,536,277	1,114,670,938
第32計算期間	799,456	241,512	1,115,228,882
第33計算期間	307,103	1,125,087	1,114,410,898
第34計算期間	926,744	197,022	1,115,140,620
第35計算期間	523,248	1,558,253	1,114,105,615
第36計算期間	339,064	187,223	1,114,257,456
第37計算期間	1,468,360	7,249,385	1,108,476,431
第38計算期間	577,746	5,547,289	1,103,506,888
第39計算期間	217,481	34	1,103,724,335
第40計算期間	619,389	688	1,104,343,036
第41計算期間	345,785	125,471	1,104,563,350
第42計算期間	335,274	2,500,645	1,102,397,979
第43計算期間	914,656	1,690,277	1,101,622,358
第44計算期間	388,910	1,135,311	1,100,875,957
第45計算期間	365,102	2,844,725	1,098,396,334
第46計算期間	357,888	1,218,049	1,097,536,173
第47計算期間	1,535,723	2,645,437	1,096,426,459
第48計算期間	398,943	279,555	1,096,545,847
第49計算期間	362,983	255,019	1,096,653,811
第50計算期間	296,067	2,922,423	1,094,027,455
第51計算期間	337,389	18,314	1,094,346,530
第52計算期間	300,185	1,159,544	1,093,487,171
第53計算期間	306,320	2,233,433	1,091,560,058
第54計算期間	281,184	2,817,253	1,089,023,989
第55計算期間	1,358,616	3,356,571	1,087,026,034
第56計算期間	698,536	22,564	1,087,702,006
第57計算期間	1,400,935	284,604	1,088,818,337
第58計算期間	2,148,008	2,786,227	1,088,180,118

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,077,664,264―1,077,664,264第2計算期間115,071,8221,090,6871,191,645,399第3計算期間34,962,7441,535,3071,225,072,836第4計算期間3,971,181382,4451,228,661,572第5計算期間2,667,55019,6751,231,309,447第6計算期間2,424,75520,964,8571,212,769,345第7計算期間1,688,1212,414,3881,212,043,078第8計算期間928,9686,869,4331,206,102,613第9計算期間5,478,6038,663,0691,202,918,147第10計算期間329,9405,135,0331,198,113,054第11計算期間6,977,73616,583,7551,188,507,035第12計算期間716,34121,604,3941,167,618,982第13計算期間5,765,5634,522,8601,168,861,685第14計算期間1,876,81914,111,6781,156,626,826第15計算期間5,121,4779,823,1521,151,925,151第16計算期間259,8302,032,5811,150,152,400第17計算期間402,26310,860,6091,139,694,054第18計算期間190,8324,243,6431,135,641,243第19計算期間497,86411,066,0481,125,073,059第20計算期間1,191,456728,1601,125,536,355第21計算期間5,263,7755,250,4651,125,549,665第22計算期間224,2281,314,7611,124,459,132第23計算期間211,9026,997,3301,117,673,704第24計算期間458,83230,4191,118,102,117第25計算期間4,860,8469,9741,122,952,989第26計算期間2,492,0562,456,7601,122,988,285第27計算期間752,9884,534,4491,119,206,824第28計算期間480,740485,7451,119,201,819第29計算期間609,5005,985,8651,113,825,454第30計算期間687,607599,5411,113,913,520第31計算期間2,293,6951,536,2771,114,670,938第32計算期間799,456241,5121,115,228,882第33計算期間307,1031,125,0871,114,410,898第34計算期間926,744197,0221,115,140,620第35計算期間523,2481,558,2531,114,105,615第36計算期間339,064187,2231,114,257,456第37計算期間1,468,3607,249,3851,108,476,431第38計算期間577,7465,547,2891,103,506,888第39計算期間217,481341,103,724,335第40計算期間619,3896881,104,343,036第41計算期間345,785125,4711,104,563,350第42計算期間335,2742,500,6451,102,397,979第43計算期間914,6561,690,2771,101,622,358第44計算期間388,9101,135,3111,100,875,957第45計算期間365,1022,844,7251,098,396,334第46計算期間357,8881,218,0491,097,536,173第47計算期間1,535,7232,645,4371,096,426,459第48計算期間398,943279,5551,096,545,847第49計算期間362,983255,0191,096,653,811第50計算期間296,0672,922,4231,094,027,455第51計算期間337,38918,3141,094,346,530第52計算期間300,1851,159,5441,093,487,171第53計算期間306,3202,233,4331,091,560,058第54計算期間281,1842,817,2531,089,023,989第55計算期間1,358,6163,356,5711,087,026,034第56計算期間698,53622,5641,087,702,006第57計算期間1,400,935284,6041,088,818,337第58計算期間2,148,0082,786,2271,088,180,118

2020/01/17 9:05

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	716,382,885	―	716,382,885
第2計算期間	730,017,727	328,690	1,446,071,922
第3計算期間	385,636,470	5,886,161	1,825,822,231
第4計算期間	131,404,699	48,118,381	1,909,108,549
第5計算期間	39,968,810	47,351,528	1,901,725,831
第6計算期間	77,827,236	276,233,329	1,703,319,738
第7計算期間	73,892,850	60,297,184	1,716,915,404
第8計算期間	16,368,735	176,680,932	1,556,603,207
第9計算期間	27,742,097	84,145,830	1,500,199,474
第10計算期間	14,339,781	43,295,826	1,471,243,429
第11計算期間	27,061,479	63,178,988	1,435,125,920
第12計算期間	36,431,290	93,787,595	1,377,769,615
第13計算期間	23,502,708	39,596,068	1,361,676,255
第14計算期間	4,577,834	41,555,945	1,324,698,144
第15計算期間	5,569,977	52,411,329	1,277,856,792
第16計算期間	8,706,844	38,995,037	1,247,568,599
第17計算期間	1,471,042	44,095,498	1,204,944,143
第18計算期間	3,551,096	56,157,951	1,152,337,288
第19計算期間	2,491,005	49,477,677	1,105,350,616
第20計算期間	4,879,475	67,954,407	1,042,275,684
第21計算期間	7,346,891	22,651,884	1,026,970,691
第22計算期間	1,403,964	24,408,020	1,003,966,635
第23計算期間	3,504,932	23,503,302	983,968,265
第24計算期間	2,225,041	31,069,145	955,124,161
第25計算期間	3,271,523	36,584,490	921,811,194
第26計算期間	2,174,922	26,995,338	896,990,778
第27計算期間	1,383,213	14,935,545	883,438,446
第28計算期間	2,207,994	24,632,940	861,013,500
第29計算期間	8,344,132	45,159,217	824,198,415
第30計算期間	2,693,311	22,393,905	804,497,821
第31計算期間	6,647,715	7,280,013	803,865,523
第32計算期間	3,167,086	16,443,250	790,589,359
第33計算期間	2,046,040	19,902,405	772,732,994
第34計算期間	995,689	20,886,622	752,842,061
第35計算期間	1,016,076	26,561,120	727,297,017
第36計算期間	1,726,979	19,937,811	709,086,185
第37計算期間	992,262	8,808,085	701,270,362
第38計算期間	2,617,195	8,252,419	695,635,138
第39計算期間	1,039,897	8,374,099	688,300,936
第40計算期間	913,105	36,808,609	652,405,432
第41計算期間	1,387,739	26,587,758	627,205,413
第42計算期間	919,878	6,179,956	621,945,335
第43計算期間	790,937	14,374,569	608,361,703
第44計算期間	716,034	2,825,977	606,251,760
第45計算期間	738,188	6,284,090	600,705,858
第46計算期間	738,835	11,869,108	589,575,585
第47計算期間	846,845	23,840,482	566,581,948
第48計算期間	648,719	8,087,492	559,143,175
第49計算期間	813,630	1,226,740	558,730,065
第50計算期間	960,496	3,683,159	556,007,402
第51計算期間	627,613	6,458,893	550,176,122
第52計算期間	619,199	2,117,181	548,678,140
第53計算期間	621,126	3,992,699	545,306,567
第54計算期間	1,286,614	8,368,977	538,224,204
第55計算期間	1,200,721	11,920,889	527,504,036
第56計算期間	6,286,577	10,928,451	522,862,162
第57計算期間	537,862	10,145,801	513,254,223
第58計算期間	720,300	27,267,162	486,707,361

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間716,382,885―716,382,885第2計算期間730,017,727328,6901,446,071,922第3計算期間385,636,4705,886,1611,825,822,231第4計算期間131,404,69948,118,3811,909,108,549第5計算期間39,968,81047,351,5281,901,725,831第6計算期間77,827,236276,233,3291,703,319,738第7計算期間73,892,85060,297,1841,716,915,404第8計算期間16,368,735176,680,9321,556,603,207第9計算期間27,742,09784,145,8301,500,199,474第10計算期間14,339,78143,295,8261,471,243,429第11計算期間27,061,47963,178,9881,435,125,920第12計算期間36,431,29093,787,5951,377,769,615第13計算期間23,502,70839,596,0681,361,676,255第14計算期間4,577,83441,555,9451,324,698,144第15計算期間5,569,97752,411,3291,277,856,792第16計算期間8,706,84438,995,0371,247,568,599第17計算期間1,471,04244,095,4981,204,944,143第18計算期間3,551,09656,157,9511,152,337,288第19計算期間2,491,00549,477,6771,105,350,616第20計算期間4,879,47567,954,4071,042,275,684第21計算期間7,346,89122,651,8841,026,970,691第22計算期間1,403,96424,408,0201,003,966,635第23計算期間3,504,93223,503,302983,968,265第24計算期間2,225,04131,069,145955,124,161第25計算期間3,271,52336,584,490921,811,194第26計算期間2,174,92226,995,338896,990,778第27計算期間1,383,21314,935,545883,438,446第28計算期間2,207,99424,632,940861,013,500第29計算期間8,344,13245,159,217824,198,415第30計算期間2,693,31122,393,905804,497,821第31計算期間6,647,7157,280,013803,865,523第32計算期間3,167,08616,443,250790,589,359第33計算期間2,046,04019,902,405772,732,994第34計算期間995,68920,886,622752,842,061第35計算期間1,016,07626,561,120727,297,017第36計算期間1,726,97919,937,811709,086,185第37計算期間992,2628,808,085701,270,362第38計算期間2,617,1958,252,419695,635,138第39計算期間1,039,8978,374,099688,300,936第40計算期間913,10536,808,609652,405,432第41計算期間1,387,73926,587,758627,205,413第42計算期間919,8786,179,956621,945,335第43計算期間790,93714,374,569608,361,703第44計算期間716,0342,825,977606,251,760第45計算期間738,1886,284,090600,705,858第46計算期間738,83511,869,108589,575,585第47計算期間846,84523,840,482566,581,948第48計算期間648,7198,087,492559,143,175第49計算期間813,6301,226,740558,730,065第50計算期間960,4963,683,159556,007,402第51計算期間627,6136,458,893550,176,122第52計算期間619,1992,117,181548,678,140第53計算期間621,1263,992,699545,306,567第54計算期間1,286,6148,368,977538,224,204第55計算期間1,200,72111,920,889527,504,036第56計算期間6,286,57710,928,451522,862,162第57計算期間537,86210,145,801513,254,223第58計算期間720,30027,267,162486,707,361

2020/01/17 9:05

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/01/17 9:05

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/01/17 9:05

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2020/01/17 9:05

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/01/17 9:05

#53 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/01/17 9:05

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,410,218,914
Ⅱ 負債総額	1,442,889
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,776,025
Ⅳ 発行済口数	1,378,327,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221
(10,000口当たり)	(10,221	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,410,218,914Ⅱ 負債総額1,442,889Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,408,776,025Ⅳ 発行済口数1,378,327,471口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0221(10,000口当たり)(10,221)

2020/01/17 9:05

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年10月18日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,792,125
コール・ローン	7,212,306
国債証券	1,163,205,147
特殊債券	215,179,215
派生商品評価勘定	2,400
未収入金	2,938,396
未収利息	11,684,811
前払費用	325,798
流動資産合計	1,417,340,198
資産合計	1,417,340,198
負債の部
流動負債
未払解約金	1,663,173
未払利息	7
流動負債合計	1,663,180
負債合計	1,663,180
純資産の部
元本等
元本	1,384,701,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,975,924
元本等合計	1,415,677,018
純資産合計	1,415,677,018
負債純資産合計	1,417,340,198

注記表

2020/01/17 9:05

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,161,568,031	82.45
特殊債券	アメリカ	215,192,598	15.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	32,015,396	2.27
純資産総額		1,408,776,025	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ1,161,568,03182.45特殊債券アメリカ215,192,59815.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―32,015,3962.27純資産総額1,408,776,025100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/01/17 9:05