有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 718,117,004 | 718,117,004 | 10,024 | 10,024 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 1,445,357,425 | 1,445,357,425 | 9,995 | 9,995 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 1,867,189,189 | 1,869,015,011 | 10,227 | 10,237 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,939,027,177 | 1,940,936,285 | 10,157 | 10,167 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 1,904,138,558 | 1,906,040,283 | 10,013 | 10,023 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 1,735,650,221 | 1,737,353,540 | 10,190 | 10,200 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,757,765,603 | 1,759,482,518 | 10,238 | 10,248 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 1,613,064,348 | 1,614,620,951 | 10,363 | 10,373 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 1,489,860,005 | 1,491,360,204 | 9,931 | 9,941 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,471,338,783 | 1,472,810,026 | 10,001 | 10,011 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 1,459,558,384 | 1,460,993,509 | 10,170 | 10,180 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 1,396,548,789 | 1,397,926,558 | 10,136 | 10,146 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 1,333,641,343 | 1,335,003,019 | 9,794 | 9,804 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 1,272,561,789 | 1,273,886,487 | 9,606 | 9,616 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,195,281,375 | 1,196,559,231 | 9,354 | 9,364 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,142,499,259 | 1,143,746,827 | 9,158 | 9,168 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 1,108,775,663 | 1,109,980,607 | 9,202 | 9,212 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 1,029,412,029 | 1,030,564,366 | 8,933 | 8,943 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 1,002,478,804 | 1,003,584,154 | 9,069 | 9,079 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 890,755,947 | 891,798,222 | 8,546 | 8,556 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 886,764,732 | 887,791,702 | 8,635 | 8,645 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 880,142,994 | 881,146,960 | 8,767 | 8,777 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 885,821,146 | 886,805,114 | 9,003 | 9,013 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 903,041,398 | 903,996,522 | 9,455 | 9,465 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 847,441,222 | 848,363,033 | 9,193 | 9,203 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 820,872,952 | 821,769,942 | 9,151 | 9,161 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 802,290,033 | 803,173,471 | 9,081 | 9,091 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 767,287,819 | 768,148,832 | 8,911 | 8,921 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 749,336,080 | 750,160,278 | 9,092 | 9,102 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 733,337,094 | 734,141,591 | 9,115 | 9,125 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 736,243,038 | 737,046,903 | 9,159 | 9,169 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 709,703,582 | 710,494,171 | 8,977 | 8,987 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 705,146,421 | 705,919,153 | 9,125 | 9,135 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 689,184,541 | 689,937,383 | 9,154 | 9,164 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 663,270,029 | 663,997,326 | 9,120 | 9,130 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 651,110,341 | 651,819,427 | 9,182 | 9,192 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 629,465,275 | 630,166,545 | 8,976 | 8,986 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 585,860,172 | 586,555,807 | 8,422 | 8,432 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 578,784,313 | 579,472,613 | 8,409 | 8,419 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 557,420,930 | 558,073,335 | 8,544 | 8,554 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 546,536,138 | 547,163,343 | 8,714 | 8,724 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 544,612,923 | 545,234,868 | 8,757 | 8,767 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 546,114,384 | 546,722,745 | 8,977 | 8,987 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 531,805,551 | 532,411,802 | 8,772 | 8,782 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 529,026,558 | 529,627,263 | 8,807 | 8,817 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 517,582,612 | 518,172,187 | 8,779 | 8,789 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 499,408,220 | 499,974,801 | 8,814 | 8,824 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 498,737,280 | 499,296,423 | 8,920 | 8,930 |
| 第49計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 485,698,460 | 486,257,190 | 8,693 | 8,703 |
| 第50計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 490,788,321 | 491,344,328 | 8,827 | 8,837 |
| 第51計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 491,002,993 | 491,553,169 | 8,924 | 8,934 |
| 第52計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 492,281,967 | 492,830,645 | 8,972 | 8,982 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 486,432,665 | 486,977,971 | 8,920 | 8,930 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 481,535,369 | 482,073,593 | 8,947 | 8,957 |
| 第55計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 468,972,300 | 469,499,804 | 8,890 | 8,900 |
| 第56計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 473,277,783 | 473,800,645 | 9,052 | 9,062 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 463,751,422 | 464,264,676 | 9,036 | 9,046 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 443,170,065 | 443,656,772 | 9,105 | 9,115 |
| 平成30年10月末日 | 507,322,380 | ― | 8,840 | ― | |
| 11月末日 | 501,767,551 | ― | 8,884 | ― | |
| 12月末日 | 493,381,043 | ― | 8,833 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 484,154,868 | ― | 8,684 | ― | |
| 2月末日 | 487,076,767 | ― | 8,833 | ― | |
| 3月末日 | 494,034,593 | ― | 8,992 | ― | |
| 4月末日 | 490,765,001 | ― | 8,988 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 483,736,278 | ― | 8,940 | ― | |
| 6月末日 | 473,369,749 | ― | 8,924 | ― | |
| 7月末日 | 466,944,891 | ― | 8,957 | ― | |
| 8月末日 | 468,765,730 | ― | 9,059 | ― | |
| 9月末日 | 466,241,616 | ― | 9,099 | ― | |
| 10月末日 | 436,505,064 | ― | 9,099 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
