有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 718,117,004 718,117,004 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 1,445,357,425 1,445,357,425 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,869,015,011 1,867,189,189 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,940,936,285 1,939,027,177 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 1,906,040,283 1,904,138,558 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 1,737,353,540 1,735,650,221 | (分配付) (分配落) | 10,200 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,759,482,518 1,757,765,603 | (分配付) (分配落) | 10,248 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 1,614,620,951 1,613,064,348 | (分配付) (分配落) | 10,373 10,363 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 1,491,360,204 1,489,860,005 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,931 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月19日) | 1,472,810,026 1,471,338,783 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月18日) | 1,460,993,509 1,459,558,384 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,170 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月18日) | 1,397,926,558 1,396,548,789 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,136 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 1,335,003,019 1,333,641,343 | (分配付) (分配落) | 9,804 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 1,273,886,487 1,272,561,789 | (分配付) (分配落) | 9,616 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 1,196,559,231 1,195,281,375 | (分配付) (分配落) | 9,364 9,354 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 1,143,746,827 1,142,499,259 | (分配付) (分配落) | 9,168 9,158 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,924,536,595 | 10,050 | ||
| 5月末日 | 1,932,721,225 | 10,358 | ||
| 6月末日 | 1,725,617,050 | 10,107 | ||
| 7月末日 | 1,738,097,672 | 10,278 | ||
| 8月末日 | 1,526,314,890 | 10,079 | ||
| 9月末日 | 1,503,045,421 | 10,040 | ||
| 10月末日 | 1,467,001,032 | 10,041 | ||
| 11月末日 | 1,444,332,963 | 10,154 | ||
| 12月末日 | 1,385,664,244 | 9,935 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,368,456,285 | 10,138 | ||
| 2月末日 | 1,251,826,315 | 9,614 | ||
| 3月末日 | 1,200,701,247 | 9,508 | ||
| 4月末日 | 1,142,838,900 | 9,240 | ||
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