有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

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【提出】: 2019/01/17 9:03
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月19日)	718,117,004	718,117,004	10,024	10,024
第2計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,445,357,425	1,445,357,425	9,995	9,995
第3計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,867,189,189	1,869,015,011	10,227	10,237
第4計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,939,027,177	1,940,936,285	10,157	10,167
第5計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,904,138,558	1,906,040,283	10,013	10,023
第6計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,735,650,221	1,737,353,540	10,190	10,200
第7計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,757,765,603	1,759,482,518	10,238	10,248
第8計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,613,064,348	1,614,620,951	10,363	10,373
第9計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,489,860,005	1,491,360,204	9,931	9,941
第10計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,471,338,783	1,472,810,026	10,001	10,011
第11計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,459,558,384	1,460,993,509	10,170	10,180
第12計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,396,548,789	1,397,926,558	10,136	10,146
第13計算期間末日	(平成28年 1月18日)	1,333,641,343	1,335,003,019	9,794	9,804
第14計算期間末日	(平成28年 2月18日)	1,272,561,789	1,273,886,487	9,606	9,616
第15計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,195,281,375	1,196,559,231	9,354	9,364
第16計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,142,499,259	1,143,746,827	9,158	9,168
第17計算期間末日	(平成28年 5月18日)	1,108,775,663	1,109,980,607	9,202	9,212
第18計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,029,412,029	1,030,564,366	8,933	8,943
第19計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,002,478,804	1,003,584,154	9,069	9,079
第20計算期間末日	(平成28年 8月18日)	890,755,947	891,798,222	8,546	8,556
第21計算期間末日	(平成28年 9月20日)	886,764,732	887,791,702	8,635	8,645
第22計算期間末日	(平成28年10月18日)	880,142,994	881,146,960	8,767	8,777
第23計算期間末日	(平成28年11月18日)	885,821,146	886,805,114	9,003	9,013
第24計算期間末日	(平成28年12月19日)	903,041,398	903,996,522	9,455	9,465
第25計算期間末日	(平成29年 1月18日)	847,441,222	848,363,033	9,193	9,203
第26計算期間末日	(平成29年 2月20日)	820,872,952	821,769,942	9,151	9,161
第27計算期間末日	(平成29年 3月21日)	802,290,033	803,173,471	9,081	9,091
第28計算期間末日	(平成29年 4月18日)	767,287,819	768,148,832	8,911	8,921
第29計算期間末日	(平成29年 5月18日)	749,336,080	750,160,278	9,092	9,102
第30計算期間末日	(平成29年 6月19日)	733,337,094	734,141,591	9,115	9,125
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	736,243,038	737,046,903	9,159	9,169
第32計算期間末日	(平成29年 8月18日)	709,703,582	710,494,171	8,977	8,987
第33計算期間末日	(平成29年 9月19日)	705,146,421	705,919,153	9,125	9,135
第34計算期間末日	(平成29年10月18日)	689,184,541	689,937,383	9,154	9,164
第35計算期間末日	(平成29年11月20日)	663,270,029	663,997,326	9,120	9,130
第36計算期間末日	(平成29年12月18日)	651,110,341	651,819,427	9,182	9,192
第37計算期間末日	(平成30年 1月18日)	629,465,275	630,166,545	8,976	8,986
第38計算期間末日	(平成30年 2月19日)	585,860,172	586,555,807	8,422	8,432
第39計算期間末日	(平成30年 3月19日)	578,784,313	579,472,613	8,409	8,419
第40計算期間末日	(平成30年 4月18日)	557,420,930	558,073,335	8,544	8,554
第41計算期間末日	(平成30年 5月18日)	546,536,138	547,163,343	8,714	8,724
第42計算期間末日	(平成30年 6月18日)	544,612,923	545,234,868	8,757	8,767
第43計算期間末日	(平成30年 7月18日)	546,114,384	546,722,745	8,977	8,987
第44計算期間末日	(平成30年 8月20日)	531,805,551	532,411,802	8,772	8,782
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	529,026,558	529,627,263	8,807	8,817
第46計算期間末日	(平成30年10月18日)	517,582,612	518,172,187	8,779	8,789
	平成29年10月末日	675,007,941	―	9,200	―
	11月末日	660,716,429	―	9,095	―
	12月末日	644,748,277	―	9,167	―
	平成30年 1月末日	608,718,884	―	8,709	―
	2月末日	588,678,381	―	8,489	―
	3月末日	577,071,670	―	8,489	―
	4月末日	562,989,580	―	8,632	―
	5月末日	539,813,595	―	8,647	―
	6月末日	537,281,050	―	8,789	―
	7月末日	532,401,805	―	8,770	―
	8月末日	534,405,822	―	8,820	―
	9月末日	529,993,005	―	8,923	―
	10月末日	507,322,380	―	8,840	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

開示資料

決算