有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 718,117,004 718,117,004 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 1,445,357,425 1,445,357,425 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,869,015,011 1,867,189,189 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,940,936,285 1,939,027,177 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 10,144,016 | 10,144 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,222,941,216 | 10,148 | ||
| 2月末日 | 1,673,732,449 | 10,072 | ||
| 3月末日 | 1,922,311,438 | 10,199 | ||
| 4月末日 | 1,924,536,595 | 10,050 | ||
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