有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,089,666,119 | 1,089,666,119 | 10,111 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 1,182,627,675 | 1,182,627,675 | 9,924 | 9,924 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 1,222,490,383 | 1,223,715,455 | 9,979 | 9,989 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,240,532,190 | 1,241,760,851 | 10,097 | 10,107 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 1,218,847,496 | 1,220,078,805 | 9,899 | 9,909 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 1,185,151,277 | 1,186,364,046 | 9,772 | 9,782 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,180,125,861 | 1,181,337,904 | 9,737 | 9,747 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 1,187,345,686 | 1,188,551,788 | 9,844 | 9,854 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 1,177,144,486 | 1,178,347,404 | 9,786 | 9,796 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,184,611,886 | 1,185,809,999 | 9,887 | 9,897 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 1,156,329,029 | 1,157,517,536 | 9,729 | 9,739 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 1,139,383,231 | 1,140,550,849 | 9,758 | 9,768 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 1,149,954,793 | 1,151,123,654 | 9,838 | 9,848 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 1,145,073,495 | 1,146,230,121 | 9,900 | 9,910 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,136,981,721 | 1,138,133,646 | 9,870 | 9,880 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,142,236,810 | 1,143,386,962 | 9,931 | 9,941 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 1,127,330,715 | 1,128,470,409 | 9,892 | 9,902 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 1,131,718,201 | 1,132,853,842 | 9,965 | 9,975 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 1,122,003,766 | 1,123,128,839 | 9,973 | 9,983 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 1,121,293,158 | 1,122,418,694 | 9,962 | 9,972 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,108,287,649 | 1,109,413,198 | 9,847 | 9,857 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 1,102,762,432 | 1,103,886,891 | 9,807 | 9,817 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 1,060,167,775 | 1,061,285,448 | 9,485 | 9,495 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,043,199,439 | 1,044,317,541 | 9,330 | 9,340 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 1,058,484,569 | 1,059,607,521 | 9,426 | 9,436 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,052,506,807 | 1,053,629,795 | 9,372 | 9,382 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,044,252,026 | 1,045,371,232 | 9,330 | 9,340 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,052,541,783 | 1,053,660,984 | 9,404 | 9,414 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 1,049,402,283 | 1,050,516,108 | 9,422 | 9,432 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 1,051,292,213 | 1,052,406,126 | 9,438 | 9,448 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 1,042,746,729 | 1,043,861,399 | 9,355 | 9,365 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 1,048,120,508 | 1,049,235,736 | 9,398 | 9,408 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,044,347,774 | 1,045,462,184 | 9,371 | 9,381 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 1,039,986,119 | 1,041,101,259 | 9,326 | 9,336 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,033,985,475 | 1,035,099,580 | 9,281 | 9,291 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 1,035,531,171 | 1,036,645,428 | 9,293 | 9,303 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 1,017,141,586 | 1,018,250,062 | 9,176 | 9,186 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 993,490,489 | 994,593,995 | 9,003 | 9,013 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 993,788,988 | 994,892,712 | 9,004 | 9,014 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 996,208,069 | 997,312,412 | 9,021 | 9,031 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 980,862,940 | 981,967,503 | 8,880 | 8,890 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 985,018,194 | 986,120,591 | 8,935 | 8,945 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 985,317,748 | 986,419,370 | 8,944 | 8,954 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 981,377,180 | 982,478,055 | 8,915 | 8,925 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 970,169,725 | 971,268,121 | 8,833 | 8,843 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 957,226,714 | 958,324,250 | 8,722 | 8,732 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 957,111,541 | 958,207,967 | 8,729 | 8,739 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 965,843,346 | 966,939,891 | 8,808 | 8,818 |
| 第49計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 966,812,725 | 967,909,378 | 8,816 | 8,826 |
| 第50計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 966,954,105 | 968,048,132 | 8,838 | 8,848 |
| 第51計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 966,828,288 | 967,922,634 | 8,835 | 8,845 |
| 第52計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 964,600,904 | 965,694,391 | 8,821 | 8,831 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 970,559,019 | 971,650,579 | 8,891 | 8,901 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 982,319,817 | 983,408,840 | 9,020 | 9,030 |
| 第55計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 978,459,727 | 979,546,753 | 9,001 | 9,011 |
| 第56計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 1,006,738,557 | 1,007,826,259 | 9,256 | 9,266 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 987,228,399 | 988,317,217 | 9,067 | 9,077 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 987,398,819 | 988,486,999 | 9,074 | 9,084 |
| 平成30年10月末日 | 956,635,242 | ― | 8,731 | ― | |
| 11月末日 | 957,814,680 | ― | 8,735 | ― | |
| 12月末日 | 970,063,060 | ― | 8,846 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 966,080,833 | ― | 8,831 | ― | |
| 2月末日 | 964,252,152 | ― | 8,813 | ― | |
| 3月末日 | 977,920,904 | ― | 8,936 | ― | |
| 4月末日 | 967,435,276 | ― | 8,846 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 976,724,321 | ― | 8,966 | ― | |
| 6月末日 | 987,425,551 | ― | 9,057 | ― | |
| 7月末日 | 978,336,301 | ― | 8,995 | ― | |
| 8月末日 | 1,006,223,375 | ― | 9,251 | ― | |
| 9月末日 | 996,111,085 | ― | 9,144 | ― | |
| 10月末日 | 982,935,604 | ― | 9,046 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
