有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

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【提出】: 2019/07/17 9:13
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月19日)	1,089,666,119	1,089,666,119	10,111	10,111
第2計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,182,627,675	1,182,627,675	9,924	9,924
第3計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,222,490,383	1,223,715,455	9,979	9,989
第4計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,240,532,190	1,241,760,851	10,097	10,107
第5計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,218,847,496	1,220,078,805	9,899	9,909
第6計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,185,151,277	1,186,364,046	9,772	9,782
第7計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,180,125,861	1,181,337,904	9,737	9,747
第8計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,187,345,686	1,188,551,788	9,844	9,854
第9計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,177,144,486	1,178,347,404	9,786	9,796
第10計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,184,611,886	1,185,809,999	9,887	9,897
第11計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,156,329,029	1,157,517,536	9,729	9,739
第12計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,139,383,231	1,140,550,849	9,758	9,768
第13計算期間末日	(平成28年 1月18日)	1,149,954,793	1,151,123,654	9,838	9,848
第14計算期間末日	(平成28年 2月18日)	1,145,073,495	1,146,230,121	9,900	9,910
第15計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,136,981,721	1,138,133,646	9,870	9,880
第16計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,142,236,810	1,143,386,962	9,931	9,941
第17計算期間末日	(平成28年 5月18日)	1,127,330,715	1,128,470,409	9,892	9,902
第18計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,131,718,201	1,132,853,842	9,965	9,975
第19計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,122,003,766	1,123,128,839	9,973	9,983
第20計算期間末日	(平成28年 8月18日)	1,121,293,158	1,122,418,694	9,962	9,972
第21計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,108,287,649	1,109,413,198	9,847	9,857
第22計算期間末日	(平成28年10月18日)	1,102,762,432	1,103,886,891	9,807	9,817
第23計算期間末日	(平成28年11月18日)	1,060,167,775	1,061,285,448	9,485	9,495
第24計算期間末日	(平成28年12月19日)	1,043,199,439	1,044,317,541	9,330	9,340
第25計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,058,484,569	1,059,607,521	9,426	9,436
第26計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,052,506,807	1,053,629,795	9,372	9,382
第27計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,044,252,026	1,045,371,232	9,330	9,340
第28計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,052,541,783	1,053,660,984	9,404	9,414
第29計算期間末日	(平成29年 5月18日)	1,049,402,283	1,050,516,108	9,422	9,432
第30計算期間末日	(平成29年 6月19日)	1,051,292,213	1,052,406,126	9,438	9,448
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	1,042,746,729	1,043,861,399	9,355	9,365
第32計算期間末日	(平成29年 8月18日)	1,048,120,508	1,049,235,736	9,398	9,408
第33計算期間末日	(平成29年 9月19日)	1,044,347,774	1,045,462,184	9,371	9,381
第34計算期間末日	(平成29年10月18日)	1,039,986,119	1,041,101,259	9,326	9,336
第35計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,033,985,475	1,035,099,580	9,281	9,291
第36計算期間末日	(平成29年12月18日)	1,035,531,171	1,036,645,428	9,293	9,303
第37計算期間末日	(平成30年 1月18日)	1,017,141,586	1,018,250,062	9,176	9,186
第38計算期間末日	(平成30年 2月19日)	993,490,489	994,593,995	9,003	9,013
第39計算期間末日	(平成30年 3月19日)	993,788,988	994,892,712	9,004	9,014
第40計算期間末日	(平成30年 4月18日)	996,208,069	997,312,412	9,021	9,031
第41計算期間末日	(平成30年 5月18日)	980,862,940	981,967,503	8,880	8,890
第42計算期間末日	(平成30年 6月18日)	985,018,194	986,120,591	8,935	8,945
第43計算期間末日	(平成30年 7月18日)	985,317,748	986,419,370	8,944	8,954
第44計算期間末日	(平成30年 8月20日)	981,377,180	982,478,055	8,915	8,925
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	970,169,725	971,268,121	8,833	8,843
第46計算期間末日	(平成30年10月18日)	957,226,714	958,324,250	8,722	8,732
第47計算期間末日	(平成30年11月19日)	957,111,541	958,207,967	8,729	8,739
第48計算期間末日	(平成30年12月18日)	965,843,346	966,939,891	8,808	8,818
第49計算期間末日	(平成31年 1月18日)	966,812,725	967,909,378	8,816	8,826
第50計算期間末日	(平成31年 2月18日)	966,954,105	968,048,132	8,838	8,848
第51計算期間末日	(平成31年 3月18日)	966,828,288	967,922,634	8,835	8,845
第52計算期間末日	(平成31年 4月18日)	964,600,904	965,694,391	8,821	8,831
	平成30年 4月末日	986,730,759	―	8,934	―
	5月末日	990,390,302	―	8,981	―
	6月末日	987,934,466	―	8,962	―
	7月末日	979,249,997	―	8,888	―
	8月末日	980,178,395	―	8,916	―
	9月末日	967,907,109	―	8,811	―
	10月末日	956,635,242	―	8,731	―
	11月末日	957,814,680	―	8,735	―
	12月末日	970,063,060	―	8,846	―
	平成31年 1月末日	966,080,833	―	8,831	―
	2月末日	964,252,152	―	8,813	―
	3月末日	977,920,904	―	8,936	―
	4月末日	967,435,276	―	8,846	―

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開示資料

決算