有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 1,089,666,119 1,089,666,119 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 1,182,627,675 1,182,627,675 | (分配付) (分配落) | 9,924 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,223,715,455 1,222,490,383 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,241,760,851 1,240,532,190 | (分配付) (分配落) | 10,107 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 1,220,078,805 1,218,847,496 | (分配付) (分配落) | 9,909 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 1,186,364,046 1,185,151,277 | (分配付) (分配落) | 9,782 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,181,337,904 1,180,125,861 | (分配付) (分配落) | 9,747 9,737 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 1,188,551,788 1,187,345,686 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,844 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 1,178,347,404 1,177,144,486 | (分配付) (分配落) | 9,796 9,786 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月19日) | 1,185,809,999 1,184,611,886 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,887 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月18日) | 1,157,517,536 1,156,329,029 | (分配付) (分配落) | 9,739 9,729 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月18日) | 1,140,550,849 1,139,383,231 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 1,151,123,654 1,149,954,793 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 1,146,230,121 1,145,073,495 | (分配付) (分配落) | 9,910 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 1,138,133,646 1,136,981,721 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,870 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 1,143,386,962 1,142,236,810 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,931 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,228,537,827 | 9,987 | ||
| 5月末日 | 1,221,031,150 | 9,909 | ||
| 6月末日 | 1,185,768,170 | 9,765 | ||
| 7月末日 | 1,185,935,690 | 9,799 | ||
| 8月末日 | 1,184,360,178 | 9,825 | ||
| 9月末日 | 1,188,281,648 | 9,877 | ||
| 10月末日 | 1,169,756,022 | 9,800 | ||
| 11月末日 | 1,159,209,642 | 9,753 | ||
| 12月末日 | 1,137,818,906 | 9,705 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,155,027,417 | 9,869 | ||
| 2月末日 | 1,153,807,255 | 9,933 | ||
| 3月末日 | 1,140,625,219 | 9,901 | ||
| 4月末日 | 1,124,784,847 | 9,861 | ||
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