有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 1,089,666,119 1,089,666,119 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 1,182,627,675 1,182,627,675 | (分配付) (分配落) | 9,924 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,223,715,455 1,222,490,383 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,241,760,851 1,240,532,190 | (分配付) (分配落) | 10,107 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 990,338,444 | 10,003 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,156,587,882 | 10,159 | ||
| 2月末日 | 1,206,529,658 | 9,997 | ||
| 3月末日 | 1,232,725,450 | 10,049 | ||
| 4月末日 | 1,228,537,827 | 9,987 | ||
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