三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,272,504 | 18,436,120 |
| 親投資信託受益証券 | 979,398,836 | 938,814,822 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,204,980 |
| 流動資産計 | 1,002,671,340 | 959,455,922 |
| 資産の部合計 | 1,002,671,340 | 959,455,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,382,464 | － |
| 未払収益分配金 | 1,104,343 | 1,097,536 |
| 未払解約金 | － | 187,147 |
| 未払受託者報酬 | 35,372 | 34,215 |
| 未払委託者報酬 | 937,347 | 906,693 |
| 未払利息 | 44 | 32 |
| その他未払費用 | 3,701 | 3,585 |
| 流動負債計 | 6,463,271 | 2,229,208 |
| 負債の部合計 | 6,463,271 | 2,229,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,343,036 | 1,097,536,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,134,967 | -140,309,459 |
| （分配準備積立金） | 9,806,708 | 9,332,947 |
| 元本等合計 | 996,208,069 | 957,226,714 |
| 純資産の部合計 | 996,208,069 | 957,226,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,671,340 | 959,455,922 |
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