剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日	当期自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		94,144	118,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,501,168	△7,915,590
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,233,819	204,085
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,233,819	200,943
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,142
剰余金減少額又は欠損金増加額		340,852	29,385
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,852	29,385
分配金		※16,983,689	※16,775,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,915,590	△21,696,700

2017/01/17 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日)

2017/01/17 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月18日現在 ]	[ 平成28年10月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,375,975,981	2,152,404,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△141,235,507	△189,712,436

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月19日から10月18日まで、および10月19日から翌年4月18日までであります。
(2)注記表

2017/01/17 9:08