三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年5月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 6,884 |
| 有価証券売買等損益 | -56,610,398 |
| 為替差損益 | 69,976,542 |
| 営業収益合計 | 13,373,028 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 236,684 |
| 委託者報酬 | 4,970,334 |
| その他費用 | 41,429 |
| 営業費用合計 | 5,248,447 |
| 全事業営業利益 | 8,124,581 |
| 当期経常利益 | 8,124,581 |
| 当年度純利益 | 8,124,581 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,485,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 369,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,366 |
| 分配金 | 2,985,463 |
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