三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,709,146 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,589,602 |
| 未収利息 | 95 |
| 流動資産計 | 1,062,298,843 |
| 資産の部合計 | 1,062,298,843 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,779,896 |
| 未払収益分配金 | 997,023 |
| 未払受託者報酬 | 45,856 |
| 未払委託者報酬 | 962,972 |
| その他未払費用 | 3,842 |
| 流動負債計 | 59,789,589 |
| 負債の部合計 | 59,789,589 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 997,023,974 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,485,280 |
| （分配準備積立金） | 62,927,727 |
| 元本等合計 | 1,002,509,254 |
| 純資産の部合計 | 1,002,509,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,298,843 |
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