三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,709,146 | 31,281,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,589,602 | 974,537,544 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,458,520 |
| 未収利息 | 95 | 50 |
| 流動資産計 | 1,062,298,843 | 1,008,277,220 |
| 資産の部合計 | 1,062,298,843 | 1,008,277,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,779,896 | － |
| 未払収益分配金 | 997,023 | 997,688 |
| 未払受託者報酬 | 45,856 | 47,496 |
| 未払委託者報酬 | 962,972 | 997,435 |
| その他未払費用 | 3,842 | 3,978 |
| 流動負債計 | 59,789,589 | 2,046,597 |
| 負債の部合計 | 59,789,589 | 2,046,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,023,974 | 997,688,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,485,280 | 8,542,294 |
| （分配準備積立金） | 62,927,727 | 65,223,173 |
| 元本等合計 | 1,002,509,254 | 1,006,230,623 |
| 純資産の部合計 | 1,002,509,254 | 1,006,230,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,298,843 | 1,008,277,220 |
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