三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,281,106 | 22,961,158 |
| 親投資信託受益証券 | 974,537,544 | 975,316,040 |
| 派生商品評価勘定 | 2,458,520 | 25,403,852 |
| 未収利息 | 50 | － |
| 流動資産計 | 1,008,277,220 | 1,023,681,050 |
| 資産の部合計 | 1,008,277,220 | 1,023,681,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 997,688 | 997,824 |
| 未払受託者報酬 | 47,496 | 46,690 |
| 未払委託者報酬 | 997,435 | 980,482 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 3,978 | 3,936 |
| 流動負債計 | 2,046,597 | 2,028,974 |
| 負債の部合計 | 2,046,597 | 2,028,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,688,329 | 997,824,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,542,294 | 23,828,014 |
| （分配準備積立金） | 65,223,173 | 66,094,751 |
| 元本等合計 | 1,006,230,623 | 1,021,652,076 |
| 純資産の部合計 | 1,006,230,623 | 1,021,652,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,277,220 | 1,023,681,050 |
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