三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/08/14 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/08/14 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/08/14 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/08/14 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/08/14 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/08/14 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/08/14 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2019/08/14 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/08/14 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/08/14 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/08/14 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/08/14 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年11月15日まで(2014年12月11日設定)
※繰上償還が決定した場合、2019年10月17日まで(2014年12月11日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/08/14 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/08/14 9:05

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円
第25計算期間	10円
第26計算期間	10円
第27計算期間	10円
第28計算期間	10円
第29計算期間	10円
第30計算期間	10円
第31計算期間	10円
第32計算期間	10円
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	10円
第42計算期間	10円
第43計算期間	10円
第44計算期間	10円
第45計算期間	10円
第46計算期間	10円
第47計算期間	10円
第48計算期間	10円
第49計算期間	10円
第50計算期間	10円
第51計算期間	10円
第52計算期間	10円
第53計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円第19計算期間10円第20計算期間10円第21計算期間10円第22計算期間10円第23計算期間10円第24計算期間10円第25計算期間10円第26計算期間10円第27計算期間10円第28計算期間10円第29計算期間10円第30計算期間10円第31計算期間10円第32計算期間10円第33計算期間10円第34計算期間10円第35計算期間10円第36計算期間10円第37計算期間10円第38計算期間10円第39計算期間10円第40計算期間10円第41計算期間10円第42計算期間10円第43計算期間10円第44計算期間10円第45計算期間10円第46計算期間10円第47計算期間10円第48計算期間10円第49計算期間10円第50計算期間10円第51計算期間10円第52計算期間10円第53計算期間10円

2019/08/14 9:05

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	5円
第22計算期間	5円
第23計算期間	5円
第24計算期間	5円
第25計算期間	5円
第26計算期間	5円
第27計算期間	5円
第28計算期間	5円
第29計算期間	5円
第30計算期間	5円
第31計算期間	5円
第32計算期間	5円
第33計算期間	5円
第34計算期間	5円
第35計算期間	5円
第36計算期間	5円
第37計算期間	5円
第38計算期間	5円
第39計算期間	5円
第40計算期間	5円
第41計算期間	5円
第42計算期間	5円
第43計算期間	5円
第44計算期間	5円
第45計算期間	5円
第46計算期間	5円
第47計算期間	5円
第48計算期間	5円
第49計算期間	5円
第50計算期間	5円
第51計算期間	5円
第52計算期間	5円
第53計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円第19計算期間10円第20計算期間10円第21計算期間5円第22計算期間5円第23計算期間5円第24計算期間5円第25計算期間5円第26計算期間5円第27計算期間5円第28計算期間5円第29計算期間5円第30計算期間5円第31計算期間5円第32計算期間5円第33計算期間5円第34計算期間5円第35計算期間5円第36計算期間5円第37計算期間5円第38計算期間5円第39計算期間5円第40計算期間5円第41計算期間5円第42計算期間5円第43計算期間5円第44計算期間5円第45計算期間5円第46計算期間5円第47計算期間5円第48計算期間5円第49計算期間5円第50計算期間5円第51計算期間5円第52計算期間5円第53計算期間5円

2019/08/14 9:05

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/08/14 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/08/14 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 1月31日	臨時報告書
2019年 2月14日	有価証券届出書
2019年 2月14日	有価証券報告書
2019年 4月26日	臨時報告書

2019/08/14 9:05

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.90
第2計算期間	1.37
第3計算期間	2.95
第4計算期間	△0.46
第5計算期間	△4.74
第6計算期間	△2.16
第7計算期間	0.28
第8計算期間	1.61
第9計算期間	△0.36
第10計算期間	1.28
第11計算期間	0.29
第12計算期間	△0.14
第13計算期間	0.07
第14計算期間	0.84
第15計算期間	1.13
第16計算期間	0.30
第17計算期間	△0.10
第18計算期間	0.99
第19計算期間	1.91
第20計算期間	0.79
第21計算期間	△1.58
第22計算期間	△0.26
第23計算期間	△4.02
第24計算期間	1.11
第25計算期間	△0.57
第26計算期間	△1.47
第27計算期間	△0.67
第28計算期間	1.40
第29計算期間	0.04
第30計算期間	1.67
第31計算期間	△2.00
第32計算期間	1.20
第33計算期間	△0.47
第34計算期間	0.23
第35計算期間	0.50
第36計算期間	0.48
第37計算期間	△1.14
第38計算期間	△0.44
第39計算期間	0.86
第40計算期間	0.95
第41計算期間	△0.72
第42計算期間	△1.65
第43計算期間	0.65
第44計算期間	△0.81
第45計算期間	△0.05
第46計算期間	△1.57
第47計算期間	0.36
第48計算期間	1.52
第49計算期間	0.25
第50計算期間	0.63
第51計算期間	0.74
第52計算期間	0.54
第53計算期間	0.05

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.90第2計算期間1.37第3計算期間2.95第4計算期間△0.46第5計算期間△4.74第6計算期間△2.16第7計算期間0.28第8計算期間1.61第9計算期間△0.36第10計算期間1.28第11計算期間0.29第12計算期間△0.14第13計算期間0.07第14計算期間0.84第15計算期間1.13第16計算期間0.30第17計算期間△0.10第18計算期間0.99第19計算期間1.91第20計算期間0.79第21計算期間△1.58第22計算期間△0.26第23計算期間△4.02第24計算期間1.11第25計算期間△0.57第26計算期間△1.47第27計算期間△0.67第28計算期間1.40第29計算期間0.04第30計算期間1.67第31計算期間△2.00第32計算期間1.20第33計算期間△0.47第34計算期間0.23第35計算期間0.50第36計算期間0.48第37計算期間△1.14第38計算期間△0.44第39計算期間0.86第40計算期間0.95第41計算期間△0.72第42計算期間△1.65第43計算期間0.65第44計算期間△0.81第45計算期間△0.05第46計算期間△1.57第47計算期間0.36第48計算期間1.52第49計算期間0.25第50計算期間0.63第51計算期間0.74第52計算期間0.54第53計算期間0.05e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/08/14 9:05

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.88
第2計算期間	△1.00
第3計算期間	△2.80
第4計算期間	△0.70
第5計算期間	1.62
第6計算期間	△0.51
第7計算期間	△1.73
第8計算期間	3.33
第9計算期間	△1.56
第10計算期間	1.41
第11計算期間	△3.29
第12計算期間	1.27
第13計算期間	△3.46
第14計算期間	△0.01
第15計算期間	0.58
第16計算期間	△1.92
第17計算期間	△0.43
第18計算期間	△2.36
第19計算期間	0.77
第20計算期間	△2.79
第21計算期間	0.18
第22計算期間	△1.03
第23計算期間	△2.56
第24計算期間	7.34
第25計算期間	△2.10
第26計算期間	△1.96
第27計算期間	0.04
第28計算期間	△4.19
第29計算期間	7.69
第30計算期間	1.02
第31計算期間	2.66
第32計算期間	1.77
第33計算期間	0.58
第34計算期間	1.08
第35計算期間	1.57
第36計算期間	△0.49
第37計算期間	0.75
第38計算期間	△2.03
第39計算期間	△0.47
第40計算期間	1.98
第41計算期間	△1.92
第42計算期間	△4.01
第43計算期間	3.58
第44計算期間	△4.80
第45計算期間	3.15
第46計算期間	△2.44
第47計算期間	△0.21
第48計算期間	1.26
第49計算期間	△2.66
第50計算期間	0.87
第51計算期間	2.22
第52計算期間	0.62
第53計算期間	△2.93

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.88第2計算期間△1.00第3計算期間△2.80第4計算期間△0.70第5計算期間1.62第6計算期間△0.51第7計算期間△1.73第8計算期間3.33第9計算期間△1.56第10計算期間1.41第11計算期間△3.29第12計算期間1.27第13計算期間△3.46第14計算期間△0.01第15計算期間0.58第16計算期間△1.92第17計算期間△0.43第18計算期間△2.36第19計算期間0.77第20計算期間△2.79第21計算期間0.18第22計算期間△1.03第23計算期間△2.56第24計算期間7.34第25計算期間△2.10第26計算期間△1.96第27計算期間0.04第28計算期間△4.19第29計算期間7.69第30計算期間1.02第31計算期間2.66第32計算期間1.77第33計算期間0.58第34計算期間1.08第35計算期間1.57第36計算期間△0.49第37計算期間0.75第38計算期間△2.03第39計算期間△0.47第40計算期間1.98第41計算期間△1.92第42計算期間△4.01第43計算期間3.58第44計算期間△4.80第45計算期間3.15第46計算期間△2.44第47計算期間△0.21第48計算期間1.26第49計算期間△2.66第50計算期間0.87第51計算期間2.22第52計算期間0.62第53計算期間△2.93e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/08/14 9:05

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/08/14 9:05

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/08/14 9:05

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/08/14 9:05

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2019/08/14 9:05

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/08/14 9:05

#27 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2019/08/14 9:05

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/08/14 9:05

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」

2019/08/14 9:05

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	1,032,980,657	0.9135	943,677,447	0.9130	943,111,339	96.05

e border="0">国/

2019/08/14 9:05

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	欧州債券マザーファンド	19,189,462	0.9135	17,529,628	0.9130	17,519,978	99.76

e border="0">国/

2019/08/14 9:05

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	943,111,339	96.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,792,321	3.95
純資産総額		981,903,660	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本943,111,33996.05コール・ローン、その他資産

2019/08/14 9:05

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,519,978	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	42,770	0.24
純資産総額		17,562,748	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,519,97899.76コール・ローン、その他資産

2019/08/14 9:05

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/08/14 9:05

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/08/14 9:05

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 5月16日至 平成30年11月15日	当期自 平成30年11月16日至 令和 1年 5月15日
営業収益
受取利息	39	6
有価証券売買等損益	△40,274,153	△880,450
為替差損益	16,138,500	42,448,927
営業収益合計	△24,135,614	41,568,483
営業費用
支払利息	8,974	8,220
受託者報酬	261,298	258,146
委託者報酬	5,487,082	5,420,913
その他費用	21,961	32,572
営業費用合計	5,779,315	5,719,851
営業利益又は営業損失(△)	△29,914,929	35,848,632
経常利益又は経常損失(△)	△29,914,929	35,848,632
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,914,929	35,848,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△481	5,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,423,279	△50,330,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,830	61,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,830	61,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,183	14,772
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,183	14,772
分配金	5,971,748	5,967,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,330,828	△20,408,927

2019/08/14 9:05

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/08/14 9:05

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/08/14 9:05

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/08/14 9:05

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/08/14 9:05

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.728%(税抜 1.6%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、1.76%(税抜 1.6%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/08/14 9:05

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/08/14 9:05

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月15日)	1,009,091,770	1,009,091,770	10,190	10,190
第2計算期間末日	(平成27年 2月16日)	1,024,686,278	1,024,686,278	10,330	10,330
第3計算期間末日	(平成27年 3月16日)	1,054,468,861	1,055,461,322	10,625	10,635
第4計算期間末日	(平成27年 4月15日)	1,052,372,585	1,053,368,564	10,566	10,576
第5計算期間末日	(平成27年 5月15日)	1,002,509,254	1,003,506,277	10,055	10,065
第6計算期間末日	(平成27年 6月15日)	980,158,082	981,155,487	9,827	9,837
第7計算期間末日	(平成27年 7月15日)	981,715,877	982,713,008	9,845	9,855
第8計算期間末日	(平成27年 8月17日)	996,658,522	997,655,786	9,994	10,004
第9計算期間末日	(平成27年 9月15日)	992,112,040	993,109,314	9,948	9,958
第10計算期間末日	(平成27年10月15日)	1,003,840,280	1,004,837,568	10,066	10,076
第11計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,006,230,623	1,007,228,311	10,086	10,096
第12計算期間末日	(平成27年12月15日)	1,003,383,521	1,004,380,810	10,061	10,071
第13計算期間末日	(平成28年 1月15日)	1,003,245,340	1,004,242,664	10,059	10,069
第14計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,010,976,168	1,011,973,800	10,134	10,144
第15計算期間末日	(平成28年 3月15日)	1,021,654,284	1,022,652,055	10,239	10,249
第16計算期間末日	(平成28年 4月15日)	1,023,741,851	1,024,739,635	10,260	10,270
第17計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,021,652,076	1,022,649,900	10,239	10,249
第18計算期間末日	(平成28年 6月15日)	1,030,927,763	1,031,925,621	10,331	10,341
第19計算期間末日	(平成28年 7月15日)	1,046,177,386	1,047,171,978	10,519	10,529
第20計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,053,563,045	1,054,557,644	10,593	10,603
第21計算期間末日	(平成28年 9月15日)	1,034,882,994	1,035,876,685	10,415	10,425
第22計算期間末日	(平成28年10月17日)	1,031,158,337	1,032,152,051	10,377	10,387
第23計算期間末日	(平成28年11月15日)	988,146,608	989,139,850	9,949	9,959
第24計算期間末日	(平成28年12月15日)	998,246,545	999,239,819	10,050	10,060
第25計算期間末日	(平成29年 1月16日)	991,509,449	992,502,740	9,982	9,992
第26計算期間末日	(平成29年 2月15日)	975,974,365	976,967,749	9,825	9,835
第27計算期間末日	(平成29年 3月15日)	968,390,704	969,384,060	9,749	9,759
第28計算期間末日	(平成29年 4月17日)	981,566,014	982,559,875	9,876	9,886
第29計算期間末日	(平成29年 5月15日)	980,967,319	981,961,198	9,870	9,880
第30計算期間末日	(平成29年 6月15日)	996,461,566	997,455,578	10,025	10,035
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	975,361,942	976,355,787	9,814	9,824
第32計算期間末日	(平成29年 8月15日)	986,221,309	987,215,282	9,922	9,932
第33計算期間末日	(平成29年 9月15日)	980,506,621	981,500,523	9,865	9,875
第34計算期間末日	(平成29年10月16日)	981,838,459	982,832,442	9,878	9,888
第35計算期間末日	(平成29年11月15日)	985,950,756	986,944,811	9,918	9,928
第36計算期間末日	(平成29年12月15日)	989,718,516	990,712,628	9,956	9,966
第37計算期間末日	(平成30年 1月15日)	978,410,344	979,405,450	9,832	9,842
第38計算期間末日	(平成30年 2月15日)	972,147,792	973,141,970	9,778	9,788
第39計算期間末日	(平成30年 3月15日)	979,614,332	980,608,578	9,853	9,863
第40計算期間末日	(平成30年 4月16日)	987,997,347	988,991,650	9,937	9,947
第41計算期間末日	(平成30年 5月15日)	980,192,348	981,186,963	9,855	9,865
第42計算期間末日	(平成30年 6月15日)	963,095,623	964,090,375	9,682	9,692
第43計算期間末日	(平成30年 7月17日)	969,087,122	970,082,587	9,735	9,745
第44計算期間末日	(平成30年 8月15日)	960,334,045	961,329,592	9,646	9,656
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	958,497,510	959,492,766	9,631	9,641
第46計算期間末日	(平成30年10月15日)	942,469,022	943,464,347	9,469	9,479
第47計算期間末日	(平成30年11月15日)	945,072,743	946,068,146	9,494	9,504
第48計算期間末日	(平成30年12月17日)	957,810,395	958,805,101	9,629	9,639
第49計算期間末日	(平成31年 1月15日)	959,380,360	960,375,158	9,644	9,654
第50計算期間末日	(平成31年 2月15日)	964,476,507	965,471,348	9,695	9,705
第51計算期間末日	(平成31年 3月15日)	970,524,181	971,518,843	9,757	9,767
第52計算期間末日	(平成31年 4月15日)	974,318,174	975,312,373	9,800	9,810
第53計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	973,842,034	974,836,284	9,795	9,805
	平成30年 5月末日	964,486,853	―	9,696	―
	6月末日	965,071,864	―	9,700	―
	7月末日	962,524,589	―	9,668	―
	8月末日	957,224,156	―	9,615	―
	9月末日	956,100,736	―	9,606	―
	10月末日	948,767,939	―	9,531	―
	11月末日	952,887,254	―	9,579	―
	12月末日	960,940,440	―	9,660	―
	平成31年 1月末日	966,393,139	―	9,715	―
	2月末日	963,676,994	―	9,686	―
	3月末日	978,900,594	―	9,841	―
	4月末日	972,073,515	―	9,777	―
	令和 1年 5月末日	981,903,660	―	9,864	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/14 9:05

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月15日)	10,924,708	10,924,708	9,612	9,612
第2計算期間末日	(平成27年 2月16日)	18,710,829	18,710,829	9,515	9,515
第3計算期間末日	(平成27年 3月16日)	22,493,591	22,517,940	9,238	9,248
第4計算期間末日	(平成27年 4月15日)	28,923,380	28,954,945	9,163	9,173
第5計算期間末日	(平成27年 5月15日)	29,828,354	29,860,421	9,302	9,312
第6計算期間末日	(平成27年 6月15日)	31,165,329	31,199,044	9,244	9,254
第7計算期間末日	(平成27年 7月15日)	24,980,135	25,007,663	9,074	9,084
第8計算期間末日	(平成27年 8月17日)	25,469,805	25,496,994	9,367	9,377
第9計算期間末日	(平成27年 9月15日)	24,367,534	24,393,992	9,210	9,220
第10計算期間末日	(平成27年10月15日)	22,892,078	22,916,613	9,330	9,340
第11計算期間末日	(平成27年11月16日)	22,096,732	22,121,247	9,013	9,023
第12計算期間末日	(平成27年12月15日)	22,612,504	22,637,304	9,118	9,128
第13計算期間末日	(平成28年 1月15日)	21,986,866	22,011,872	8,792	8,802
第14計算期間末日	(平成28年 2月15日)	21,470,874	21,495,325	8,781	8,791
第15計算期間末日	(平成28年 3月15日)	21,615,000	21,639,501	8,822	8,832
第16計算期間末日	(平成28年 4月15日)	21,140,805	21,165,267	8,642	8,652
第17計算期間末日	(平成28年 5月16日)	21,133,541	21,158,133	8,594	8,604
第18計算期間末日	(平成28年 6月15日)	20,202,842	20,226,946	8,381	8,391
第19計算期間末日	(平成28年 7月15日)	21,070,155	21,095,132	8,436	8,446
第20計算期間末日	(平成28年 8月15日)	20,434,769	20,459,718	8,190	8,200
第21計算期間末日	(平成28年 9月15日)	20,561,373	20,573,910	8,200	8,205
第22計算期間末日	(平成28年10月17日)	20,206,240	20,218,697	8,110	8,115
第23計算期間末日	(平成28年11月15日)	19,709,425	19,721,904	7,897	7,902
第24計算期間末日	(平成28年12月15日)	20,158,471	20,170,368	8,472	8,477
第25計算期間末日	(平成29年 1月16日)	19,303,329	19,314,973	8,289	8,294
第26計算期間末日	(平成29年 2月15日)	18,810,484	18,822,066	8,121	8,126
第27計算期間末日	(平成29年 3月15日)	18,928,762	18,940,417	8,120	8,125
第28計算期間末日	(平成29年 4月17日)	18,707,156	18,719,188	7,774	7,779
第29計算期間末日	(平成29年 5月15日)	20,224,941	20,237,027	8,367	8,372
第30計算期間末日	(平成29年 6月15日)	20,010,268	20,022,111	8,448	8,453
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	20,195,064	20,206,713	8,668	8,673
第32計算期間末日	(平成29年 8月15日)	21,712,825	21,725,138	8,817	8,822
第33計算期間末日	(平成29年 9月15日)	21,430,253	21,442,342	8,864	8,869
第34計算期間末日	(平成29年10月16日)	20,702,378	20,713,937	8,955	8,960
第35計算期間末日	(平成29年11月15日)	25,470,300	25,484,308	9,091	9,096
第36計算期間末日	(平成29年12月15日)	23,793,623	23,806,781	9,041	9,046
第37計算期間末日	(平成30年 1月15日)	19,062,156	19,072,625	9,104	9,109
第38計算期間末日	(平成30年 2月15日)	18,472,760	18,483,121	8,914	8,919
第39計算期間末日	(平成30年 3月15日)	18,438,244	18,448,641	8,867	8,872
第40計算期間末日	(平成30年 4月16日)	18,822,824	18,833,236	9,038	9,043
第41計算期間末日	(平成30年 5月15日)	18,518,134	18,528,586	8,859	8,864
第42計算期間末日	(平成30年 6月15日)	17,837,279	17,847,774	8,498	8,503
第43計算期間末日	(平成30年 7月17日)	18,527,760	18,538,289	8,798	8,803
第44計算期間末日	(平成30年 8月15日)	17,702,870	17,713,445	8,370	8,375
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	18,220,434	18,230,991	8,629	8,634
第46計算期間末日	(平成30年10月15日)	17,535,135	17,545,556	8,413	8,418
第47計算期間末日	(平成30年11月15日)	17,449,454	17,459,852	8,390	8,395
第48計算期間末日	(平成30年12月17日)	17,685,102	17,695,515	8,491	8,496
第49計算期間末日	(平成31年 1月15日)	17,284,223	17,294,686	8,260	8,265
第50計算期間末日	(平成31年 2月15日)	17,488,943	17,499,443	8,327	8,332
第51計算期間末日	(平成31年 3月15日)	17,945,619	17,956,167	8,507	8,512
第52計算期間末日	(平成31年 4月15日)	18,086,938	18,097,509	8,555	8,560
第53計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	17,550,985	17,561,558	8,299	8,304
	平成30年 5月末日	17,690,728	―	8,430	―
	6月末日	17,896,168	―	8,514	―
	7月末日	18,122,030	―	8,622	―
	8月末日	18,053,603	―	8,550	―
	9月末日	18,375,150	―	8,710	―
	10月末日	17,482,634	―	8,408	―
	11月末日	17,708,326	―	8,500	―
	12月末日	17,624,850	―	8,439	―
	平成31年 1月末日	17,560,825	―	8,373	―
	2月末日	17,696,531	―	8,412	―
	3月末日	17,861,495	―	8,453	―
	4月末日	17,691,082	―	8,387	―
	令和 1年 5月末日	17,562,748	―	8,290	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/14 9:05

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	982,413,168
Ⅱ 負債総額	509,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,903,660
Ⅳ 発行済口数	995,454,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864
(10,000口当たり)	(9,864	)

e border="0">Ⅰ 資産総額982,413,168Ⅱ 負債総額509,508Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)981,903,660Ⅳ 発行済口数995,454,812口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9864(10,000口当たり)(9,864)

2019/08/14 9:05

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,571,924
Ⅱ 負債総額	9,176
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,562,748
Ⅳ 発行済口数	21,184,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8290
(10,000口当たり)	(8,290	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,571,924Ⅱ 負債総額9,176Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,562,748Ⅳ 発行済口数21,184,424口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8290(10,000口当たり)(8,290)

2019/08/14 9:05

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/08/14 9:05

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	990,242,468	―	990,242,468
第2計算期間	1,733,553	―	991,976,021
第3計算期間	495,578	9,714	992,461,885
第4計算期間	3,893,895	376,209	995,979,571
第5計算期間	1,053,934	9,531	997,023,974
第6計算期間	497,749	116,051	997,405,672
第7計算期間	159,374	433,413	997,131,633
第8計算期間	153,016	19,756	997,264,893
第9計算期間	59,476	50,191	997,274,178
第10計算期間	44,508	29,766	997,288,920
第11計算期間	529,183	129,774	997,688,329
第12計算期間	35,510	434,240	997,289,599
第13計算期間	34,907	―	997,324,506
第14計算期間	308,247	―	997,632,753
第15計算期間	138,837	―	997,771,590
第16計算期間	42,009	29,154	997,784,445
第17計算期間	39,617	―	997,824,062
第18計算期間	39,461	4,785	997,858,738
第19計算期間	729,003	3,995,232	994,592,509
第20計算期間	37,041	29,732	994,599,818
第21計算期間	42,064	950,323	993,691,559
第22計算期間	42,402	19,772	993,714,189
第23計算期間	55,631	527,567	993,242,253
第24計算期間	116,405	84,228	993,274,430
第25計算期間	46,948	29,897	993,291,481
第26計算期間	122,399	28,924	993,384,956
第27計算期間	57,986	86,860	993,356,082
第28計算期間	504,950	―	993,861,032
第29計算期間	63,434	44,607	993,879,859
第30計算期間	132,314	―	994,012,173
第31計算期間	42,699	208,889	993,845,983
第32計算期間	127,417	―	993,973,400
第33計算期間	28,143	98,846	993,902,697
第34計算期間	81,130	―	993,983,827
第35計算期間	71,273	―	994,055,100
第36計算期間	57,848	―	994,112,948
第37計算期間	1,155,164	161,975	995,106,137
第38計算期間	71,891	999,663	994,178,365
第39計算期間	68,361	―	994,246,726
第40計算期間	56,716	―	994,303,442
第41計算期間	323,741	11,556	994,615,627
第42計算期間	136,416	―	994,752,043
第43計算期間	713,313	―	995,465,356
第44計算期間	82,262	―	995,547,618
第45計算期間	71,914	362,778	995,256,754
第46計算期間	68,762	―	995,325,516
第47計算期間	78,055	―	995,403,571
第48計算期間	75,914	773,451	994,706,034
第49計算期間	102,632	10,332	994,798,334
第50計算期間	103,442	60,651	994,841,125
第51計算期間	51,279	230,168	994,662,236
第52計算期間	50,442	512,901	994,199,777
第53計算期間	61,107	9,923	994,250,961

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間990,242,468―990,242,468第2計算期間1,733,553―991,976,021第3計算期間495,5789,714992,461,885第4計算期間3,893,895376,209995,979,571第5計算期間1,053,9349,531997,023,974第6計算期間497,749116,051997,405,672第7計算期間159,374433,413997,131,633第8計算期間153,01619,756997,264,893第9計算期間59,47650,191997,274,178第10計算期間44,50829,766997,288,920第11計算期間529,183129,774997,688,329第12計算期間35,510434,240997,289,599第13計算期間34,907―997,324,506第14計算期間308,247―997,632,753第15計算期間138,837―997,771,590第16計算期間42,00929,154997,784,445第17計算期間39,617―997,824,062第18計算期間39,4614,785997,858,738第19計算期間729,0033,995,232994,592,509第20計算期間37,04129,732994,599,818第21計算期間42,064950,323993,691,559第22計算期間42,40219,772993,714,189第23計算期間55,631527,567993,242,253第24計算期間116,40584,228993,274,430第25計算期間46,94829,897993,291,481第26計算期間122,39928,924993,384,956第27計算期間57,98686,860993,356,082第28計算期間504,950―993,861,032第29計算期間63,43444,607993,879,859第30計算期間132,314―994,012,173第31計算期間42,699208,889993,845,983第32計算期間127,417―993,973,400第33計算期間28,14398,846993,902,697第34計算期間81,130―993,983,827第35計算期間71,273―994,055,100第36計算期間57,848―994,112,948第37計算期間1,155,164161,975995,106,137第38計算期間71,891999,663994,178,365第39計算期間68,361―994,246,726第40計算期間56,716―994,303,442第41計算期間323,74111,556994,615,627第42計算期間136,416―994,752,043第43計算期間713,313―995,465,356第44計算期間82,262―995,547,618第45計算期間71,914362,778995,256,754第46計算期間68,762―995,325,516第47計算期間78,055―995,403,571第48計算期間75,914773,451994,706,034第49計算期間102,63210,332994,798,334第50計算期間103,44260,651994,841,125第51計算期間51,279230,168994,662,236第52計算期間50,442512,901994,199,777第53計算期間61,1079,923994,250,961

2019/08/14 9:05

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,365,632	―	11,365,632
第2計算期間	11,437,049	3,137,190	19,665,491
第3計算期間	6,938,515	2,254,618	24,349,388
第4計算期間	8,409,220	1,192,675	31,565,933
第5計算期間	3,184,265	2,682,315	32,067,883
第6計算期間	1,854,810	206,810	33,715,883
第7計算期間	888,254	7,075,332	27,528,805
第8計算期間	258,027	597,002	27,189,830
第9計算期間	283,442	1,014,445	26,458,827
第10計算期間	257,919	2,181,332	24,535,414
第11計算期間	243,283	262,737	24,515,960
第12計算期間	591,976	307,842	24,800,094
第13計算期間	223,018	16,288	25,006,824
第14計算期間	186,722	742,480	24,451,066
第15計算期間	150,483	100,308	24,501,241
第16計算期間	158,501	196,937	24,462,805
第17計算期間	140,444	10,904	24,592,345
第18計算期間	175,708	663,139	24,104,914
第19計算期間	872,820	187	24,977,547
第20計算期間	114,898	142,873	24,949,572
第21計算期間	158,392	32,839	25,075,125
第22計算期間	128,006	288,450	24,914,681
第23計算期間	141,848	97,966	24,958,563
第24計算期間	194,344	1,357,377	23,795,530
第25計算期間	140,789	648,230	23,288,089
第26計算期間	132,122	256,191	23,164,020
第27計算期間	146,410	―	23,310,430
第28計算期間	754,093	―	24,064,523
第29計算期間	109,185	―	24,173,708
第30計算期間	357,712	843,785	23,687,635
第31計算期間	274,717	663,027	23,299,325
第32計算期間	1,528,735	200,688	24,627,372
第33計算期間	117,601	566,882	24,178,091
第34計算期間	373,405	1,432,738	23,118,758
第35計算期間	5,886,553	988,584	28,016,727
第36計算期間	160,647	1,859,596	26,317,778
第37計算期間	335,252	5,714,110	20,938,920
第38計算期間	48,048	263,883	20,723,085
第39計算期間	71,784	―	20,794,869
第40計算期間	55,727	25,372	20,825,224
第41計算期間	78,937	―	20,904,161
第42計算期間	97,145	10,455	20,990,851
第43計算期間	68,455	―	21,059,306
第44計算期間	160,644	68,504	21,151,446
第45計算期間	34,390	70,347	21,115,489
第46計算期間	33,596	305,608	20,843,477
第47計算期間	64,228	109,839	20,797,866
第48計算期間	34,882	5,800	20,826,948
第49計算期間	99,108	―	20,926,056
第50計算期間	76,752	1,074	21,001,734
第51計算期間	94,426	8	21,096,152
第52計算期間	46,485	―	21,142,637
第53計算期間	64,402	59,478	21,147,561

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間11,365,632―11,365,632第2計算期間11,437,0493,137,19019,665,491第3計算期間6,938,5152,254,61824,349,388第4計算期間8,409,2201,192,67531,565,933第5計算期間3,184,2652,682,31532,067,883第6計算期間1,854,810206,81033,715,883第7計算期間888,2547,075,33227,528,805第8計算期間258,027597,00227,189,830第9計算期間283,4421,014,44526,458,827第10計算期間257,9192,181,33224,535,414第11計算期間243,283262,73724,515,960第12計算期間591,976307,84224,800,094第13計算期間223,01816,28825,006,824第14計算期間186,722742,48024,451,066第15計算期間150,483100,30824,501,241第16計算期間158,501196,93724,462,805第17計算期間140,44410,90424,592,345第18計算期間175,708663,13924,104,914第19計算期間872,82018724,977,547第20計算期間114,898142,87324,949,572第21計算期間158,39232,83925,075,125第22計算期間128,006288,45024,914,681第23計算期間141,84897,96624,958,563第24計算期間194,3441,357,37723,795,530第25計算期間140,789648,23023,288,089第26計算期間132,122256,19123,164,020第27計算期間146,410―23,310,430第28計算期間754,093―24,064,523第29計算期間109,185―24,173,708第30計算期間357,712843,78523,687,635第31計算期間274,717663,02723,299,325第32計算期間1,528,735200,68824,627,372第33計算期間117,601566,88224,178,091第34計算期間373,4051,432,73823,118,758第35計算期間5,886,553988,58428,016,727第36計算期間160,6471,859,59626,317,778第37計算期間335,2525,714,11020,938,920第38計算期間48,048263,88320,723,085第39計算期間71,784―20,794,869第40計算期間55,72725,37220,825,224第41計算期間78,937―20,904,161第42計算期間97,14510,45520,990,851第43計算期間68,455―21,059,306第44計算期間160,64468,50421,151,446第45計算期間34,39070,34721,115,489第46計算期間33,596305,60820,843,477第47計算期間64,228109,83920,797,866第48計算期間34,8825,80020,826,948第49計算期間99,108―20,926,056第50計算期間76,7521,07421,001,734第51計算期間94,426821,096,152第52計算期間46,485―21,142,637第53計算期間64,40259,47821,147,561

2019/08/14 9:05

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/08/14 9:05

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/08/14 9:05

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#54 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	960,679,137
Ⅱ 負債総額	542
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,678,595
Ⅳ 発行済口数	1,052,170,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9130
(10,000口当たり)	(9,130	)

e border="0">Ⅰ 資産総額960,679,137Ⅱ 負債総額542Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)960,678,595Ⅳ 発行済口数1,052,170,119口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9130(10,000口当たり)(9,130)

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#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,383,860
コール・ローン	5,004,936
国債証券	920,900,938
未収利息	3,853,266
前払費用	2,006,806
流動資産合計	948,149,806
資産合計	948,149,806
負債の部
流動負債
未払解約金	1,277
未払利息	3
流動負債合計	1,280
負債合計	1,280
純資産の部
元本等
元本	1,037,969,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△89,821,424
元本等合計	948,148,526
純資産合計	948,148,526
負債純資産合計	948,149,806

注記表

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#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	イタリア	267,745,540	27.87
	スペイン	211,081,210	21.97
	フランス	210,566,373	21.92
	ドイツ	140,750,849	14.65
	ベルギー	54,279,100	5.65
	オランダ	31,711,954	3.30
	アイルランド	18,224,623	1.90
	小計	934,359,649	97.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,318,946	2.74
純資産総額		960,678,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券イタリア267,745,54027.87スペイン211,081,21021.97フランス210,566,37321.92ドイツ140,750,84914.65ベルギー54,279,1005.65オランダ31,711,9543.30アイルランド18,224,6231.90小計934,359,64997.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,318,9462.74純資産総額960,678,595100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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