有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】
2019/08/14 9:05
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額982,413,168
Ⅱ 負債総額509,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)981,903,660
Ⅳ 発行済口数995,454,812口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9864
(10,000口当たり)(9,864)

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