有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/14 9:38
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額953,351,023
Ⅱ 負債総額463,769
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)952,887,254
Ⅳ 発行済口数994,807,095口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9579
(10,000口当たり)(9,579)

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