有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年5月15日)
【純資産額計算書】
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,020,560,588 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,027,190 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,533,398 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 997,448,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 ( 1万口当たり 10,101 | ) |