有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】
2018/08/14 9:43
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額965,330,730
Ⅱ 負債総額843,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)964,486,853
Ⅳ 発行済口数994,741,946口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9696
(10,000口当たり)(9,696)

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