有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/02/15 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,015,753,541
Ⅱ 負 債 総 額461,163
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,015,292,378
Ⅳ 発 行 済 口 数997,278,976口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181
( 1万口当たり 10,181		)

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