有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/14 9:05
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月15日)	1,009,091,770	1,009,091,770	10,190	10,190
第2計算期間末日	(平成27年 2月16日)	1,024,686,278	1,024,686,278	10,330	10,330
第3計算期間末日	(平成27年 3月16日)	1,054,468,861	1,055,461,322	10,625	10,635
第4計算期間末日	(平成27年 4月15日)	1,052,372,585	1,053,368,564	10,566	10,576
第5計算期間末日	(平成27年 5月15日)	1,002,509,254	1,003,506,277	10,055	10,065
第6計算期間末日	(平成27年 6月15日)	980,158,082	981,155,487	9,827	9,837
第7計算期間末日	(平成27年 7月15日)	981,715,877	982,713,008	9,845	9,855
第8計算期間末日	(平成27年 8月17日)	996,658,522	997,655,786	9,994	10,004
第9計算期間末日	(平成27年 9月15日)	992,112,040	993,109,314	9,948	9,958
第10計算期間末日	(平成27年10月15日)	1,003,840,280	1,004,837,568	10,066	10,076
第11計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,006,230,623	1,007,228,311	10,086	10,096
第12計算期間末日	(平成27年12月15日)	1,003,383,521	1,004,380,810	10,061	10,071
第13計算期間末日	(平成28年 1月15日)	1,003,245,340	1,004,242,664	10,059	10,069
第14計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,010,976,168	1,011,973,800	10,134	10,144
第15計算期間末日	(平成28年 3月15日)	1,021,654,284	1,022,652,055	10,239	10,249
第16計算期間末日	(平成28年 4月15日)	1,023,741,851	1,024,739,635	10,260	10,270
第17計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,021,652,076	1,022,649,900	10,239	10,249
第18計算期間末日	(平成28年 6月15日)	1,030,927,763	1,031,925,621	10,331	10,341
第19計算期間末日	(平成28年 7月15日)	1,046,177,386	1,047,171,978	10,519	10,529
第20計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,053,563,045	1,054,557,644	10,593	10,603
第21計算期間末日	(平成28年 9月15日)	1,034,882,994	1,035,876,685	10,415	10,425
第22計算期間末日	(平成28年10月17日)	1,031,158,337	1,032,152,051	10,377	10,387
第23計算期間末日	(平成28年11月15日)	988,146,608	989,139,850	9,949	9,959
第24計算期間末日	(平成28年12月15日)	998,246,545	999,239,819	10,050	10,060
第25計算期間末日	(平成29年 1月16日)	991,509,449	992,502,740	9,982	9,992
第26計算期間末日	(平成29年 2月15日)	975,974,365	976,967,749	9,825	9,835
第27計算期間末日	(平成29年 3月15日)	968,390,704	969,384,060	9,749	9,759
第28計算期間末日	(平成29年 4月17日)	981,566,014	982,559,875	9,876	9,886
第29計算期間末日	(平成29年 5月15日)	980,967,319	981,961,198	9,870	9,880
第30計算期間末日	(平成29年 6月15日)	996,461,566	997,455,578	10,025	10,035
第31計算期間末日	(平成29年 7月18日)	975,361,942	976,355,787	9,814	9,824
第32計算期間末日	(平成29年 8月15日)	986,221,309	987,215,282	9,922	9,932
第33計算期間末日	(平成29年 9月15日)	980,506,621	981,500,523	9,865	9,875
第34計算期間末日	(平成29年10月16日)	981,838,459	982,832,442	9,878	9,888
第35計算期間末日	(平成29年11月15日)	985,950,756	986,944,811	9,918	9,928
第36計算期間末日	(平成29年12月15日)	989,718,516	990,712,628	9,956	9,966
第37計算期間末日	(平成30年 1月15日)	978,410,344	979,405,450	9,832	9,842
第38計算期間末日	(平成30年 2月15日)	972,147,792	973,141,970	9,778	9,788
第39計算期間末日	(平成30年 3月15日)	979,614,332	980,608,578	9,853	9,863
第40計算期間末日	(平成30年 4月16日)	987,997,347	988,991,650	9,937	9,947
第41計算期間末日	(平成30年 5月15日)	980,192,348	981,186,963	9,855	9,865
第42計算期間末日	(平成30年 6月15日)	963,095,623	964,090,375	9,682	9,692
第43計算期間末日	(平成30年 7月17日)	969,087,122	970,082,587	9,735	9,745
第44計算期間末日	(平成30年 8月15日)	960,334,045	961,329,592	9,646	9,656
第45計算期間末日	(平成30年 9月18日)	958,497,510	959,492,766	9,631	9,641
第46計算期間末日	(平成30年10月15日)	942,469,022	943,464,347	9,469	9,479
第47計算期間末日	(平成30年11月15日)	945,072,743	946,068,146	9,494	9,504
第48計算期間末日	(平成30年12月17日)	957,810,395	958,805,101	9,629	9,639
第49計算期間末日	(平成31年 1月15日)	959,380,360	960,375,158	9,644	9,654
第50計算期間末日	(平成31年 2月15日)	964,476,507	965,471,348	9,695	9,705
第51計算期間末日	(平成31年 3月15日)	970,524,181	971,518,843	9,757	9,767
第52計算期間末日	(平成31年 4月15日)	974,318,174	975,312,373	9,800	9,810
第53計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	973,842,034	974,836,284	9,795	9,805
	平成30年 5月末日	964,486,853	―	9,696	―
	6月末日	965,071,864	―	9,700	―
	7月末日	962,524,589	―	9,668	―
	8月末日	957,224,156	―	9,615	―
	9月末日	956,100,736	―	9,606	―
	10月末日	948,767,939	―	9,531	―
	11月末日	952,887,254	―	9,579	―
	12月末日	960,940,440	―	9,660	―
	平成31年 1月末日	966,393,139	―	9,715	―
	2月末日	963,676,994	―	9,686	―
	3月末日	978,900,594	―	9,841	―
	4月末日	972,073,515	―	9,777	―
	令和 1年 5月末日	981,903,660	―	9,864	―

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開示資料

決算