有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 1,009,091,770 | 1,009,091,770 | 10,190 | 10,190 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,024,686,278 | 1,024,686,278 | 10,330 | 10,330 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,054,468,861 | 1,055,461,322 | 10,625 | 10,635 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,052,372,585 | 1,053,368,564 | 10,566 | 10,576 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 1,002,509,254 | 1,003,506,277 | 10,055 | 10,065 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 980,158,082 | 981,155,487 | 9,827 | 9,837 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 981,715,877 | 982,713,008 | 9,845 | 9,855 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 996,658,522 | 997,655,786 | 9,994 | 10,004 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 992,112,040 | 993,109,314 | 9,948 | 9,958 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 1,003,840,280 | 1,004,837,568 | 10,066 | 10,076 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,006,230,623 | 1,007,228,311 | 10,086 | 10,096 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,003,383,521 | 1,004,380,810 | 10,061 | 10,071 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 1,003,245,340 | 1,004,242,664 | 10,059 | 10,069 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,010,976,168 | 1,011,973,800 | 10,134 | 10,144 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 1,021,654,284 | 1,022,652,055 | 10,239 | 10,249 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 1,023,741,851 | 1,024,739,635 | 10,260 | 10,270 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,021,652,076 | 1,022,649,900 | 10,239 | 10,249 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 1,030,927,763 | 1,031,925,621 | 10,331 | 10,341 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 1,046,177,386 | 1,047,171,978 | 10,519 | 10,529 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,053,563,045 | 1,054,557,644 | 10,593 | 10,603 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 1,034,882,994 | 1,035,876,685 | 10,415 | 10,425 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 1,031,158,337 | 1,032,152,051 | 10,377 | 10,387 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 988,146,608 | 989,139,850 | 9,949 | 9,959 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 998,246,545 | 999,239,819 | 10,050 | 10,060 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 991,509,449 | 992,502,740 | 9,982 | 9,992 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 975,974,365 | 976,967,749 | 9,825 | 9,835 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 968,390,704 | 969,384,060 | 9,749 | 9,759 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 981,566,014 | 982,559,875 | 9,876 | 9,886 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 980,967,319 | 981,961,198 | 9,870 | 9,880 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 996,461,566 | 997,455,578 | 10,025 | 10,035 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 975,361,942 | 976,355,787 | 9,814 | 9,824 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 986,221,309 | 987,215,282 | 9,922 | 9,932 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 980,506,621 | 981,500,523 | 9,865 | 9,875 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 981,838,459 | 982,832,442 | 9,878 | 9,888 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 985,950,756 | 986,944,811 | 9,918 | 9,928 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 989,718,516 | 990,712,628 | 9,956 | 9,966 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 978,410,344 | 979,405,450 | 9,832 | 9,842 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 972,147,792 | 973,141,970 | 9,778 | 9,788 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 979,614,332 | 980,608,578 | 9,853 | 9,863 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 987,997,347 | 988,991,650 | 9,937 | 9,947 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 980,192,348 | 981,186,963 | 9,855 | 9,865 |
| 平成29年 5月末日 | 987,849,456 | ― | 9,939 | ― | |
| 6月末日 | 981,386,529 | ― | 9,874 | ― | |
| 7月末日 | 979,079,095 | ― | 9,851 | ― | |
| 8月末日 | 984,933,091 | ― | 9,909 | ― | |
| 9月末日 | 978,124,004 | ― | 9,840 | ― | |
| 10月末日 | 987,972,641 | ― | 9,939 | ― | |
| 11月末日 | 988,005,980 | ― | 9,939 | ― | |
| 12月末日 | 983,320,227 | ― | 9,886 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 976,497,982 | ― | 9,817 | ― | |
| 2月末日 | 974,558,489 | ― | 9,802 | ― | |
| 3月末日 | 991,573,912 | ― | 9,973 | ― | |
| 4月末日 | 986,537,762 | ― | 9,919 | ― | |
| 5月末日 | 964,486,853 | ― | 9,696 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
