有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 1,009,091,770 1,009,091,770 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 1,024,686,278 1,024,686,278 | (分配付) (分配落) | 10,330 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,055,461,322 1,054,468,861 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,625 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 1,053,368,564 1,052,372,585 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 1,003,506,277 1,002,509,254 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,055 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 981,155,487 980,158,082 | (分配付) (分配落) | 9,837 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 982,713,008 981,715,877 | (分配付) (分配落) | 9,855 9,845 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 997,655,786 996,658,522 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 993,109,314 992,112,040 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月15日) | 1,004,837,568 1,003,840,280 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月16日) | 1,007,228,311 1,006,230,623 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,086 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月15日) | 1,004,380,810 1,003,383,521 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 1,004,242,664 1,003,245,340 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,059 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,011,973,800 1,010,976,168 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 1,022,652,055 1,021,654,284 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 1,024,739,635 1,023,741,851 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 1,022,649,900 1,021,652,076 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 1,031,925,621 1,030,927,763 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,331 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 1,047,171,978 1,046,177,386 | (分配付) (分配落) | 10,529 10,519 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,054,557,644 1,053,563,045 | (分配付) (分配落) | 10,603 10,593 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 1,035,876,685 1,034,882,994 | (分配付) (分配落) | 10,425 10,415 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年10月17日) | 1,032,152,051 1,031,158,337 | (分配付) (分配落) | 10,387 10,377 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年11月15日) | 989,139,850 988,146,608 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年12月15日) | 999,239,819 998,246,545 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 992,502,740 991,509,449 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 976,967,749 975,974,365 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 969,384,060 968,390,704 | (分配付) (分配落) | 9,759 9,749 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 982,559,875 981,566,014 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,876 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 981,961,198 980,967,319 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,870 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 997,455,578 996,461,566 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 976,355,787 975,361,942 | (分配付) (分配落) | 9,824 9,814 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 987,215,282 986,221,309 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 981,500,523 980,506,621 | (分配付) (分配落) | 9,875 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年10月16日) | 982,832,442 981,838,459 | (分配付) (分配落) | 9,888 9,878 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年11月15日) | 986,944,811 985,950,756 | (分配付) (分配落) | 9,928 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 995,983,636 | 10,027 | ||
| 12月末日 | 1,005,161,926 | 10,119 | ||
| 平成29年 1月末日 | 975,617,818 | 9,821 | ||
| 2月末日 | 984,164,140 | 9,907 | ||
| 3月末日 | 979,933,096 | 9,860 | ||
| 4月末日 | 983,361,351 | 9,894 | ||
| 5月末日 | 987,849,456 | 9,939 | ||
| 6月末日 | 981,386,529 | 9,874 | ||
| 7月末日 | 979,079,095 | 9,851 | ||
| 8月末日 | 984,933,091 | 9,909 | ||
| 9月末日 | 978,124,004 | 9,840 | ||
| 10月末日 | 987,972,641 | 9,939 | ||
| 11月末日 | 988,005,980 | 9,939 | ||
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