有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 1,009,091,770 1,009,091,770 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 1,024,686,278 1,024,686,278 | (分配付) (分配落) | 10,330 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,055,461,322 1,054,468,861 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,625 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 1,053,368,564 1,052,372,585 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 1,003,506,277 1,002,509,254 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,055 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 981,155,487 980,158,082 | (分配付) (分配落) | 9,837 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 982,713,008 981,715,877 | (分配付) (分配落) | 9,855 9,845 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 997,655,786 996,658,522 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 993,109,314 992,112,040 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月15日) | 1,004,837,568 1,003,840,280 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月16日) | 1,007,228,311 1,006,230,623 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,086 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月15日) | 1,004,380,810 1,003,383,521 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 1,004,242,664 1,003,245,340 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,059 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,011,973,800 1,010,976,168 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 1,022,652,055 1,021,654,284 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 1,024,739,635 1,023,741,851 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 1,022,649,900 1,021,652,076 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 1,007,533,398 | 10,101 | ||
| 6月末日 | 978,170,389 | 9,807 | ||
| 7月末日 | 997,711,176 | 10,006 | ||
| 8月末日 | 989,438,444 | 9,921 | ||
| 9月末日 | 999,785,964 | 10,025 | ||
| 10月末日 | 1,010,451,650 | 10,133 | ||
| 11月末日 | 1,015,292,378 | 10,181 | ||
| 12月末日 | 1,000,184,530 | 10,029 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,012,768,268 | 10,154 | ||
| 2月末日 | 1,023,008,376 | 10,254 | ||
| 3月末日 | 1,031,692,522 | 10,340 | ||
| 4月末日 | 1,010,892,936 | 10,131 | ||
| 5月末日 | 1,022,909,190 | 10,251 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
