有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 1,009,091,770 1,009,091,770 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 1,024,686,278 1,024,686,278 | (分配付) (分配落) | 10,330 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,055,461,322 1,054,468,861 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,625 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 1,053,368,564 1,052,372,585 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 1,003,506,277 1,002,509,254 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,055 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 997,711,905 | 10,078 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,019,257,368 | 10,291 | ||
| 2月末日 | 1,035,952,549 | 10,441 | ||
| 3月末日 | 1,053,627,742 | 10,575 | ||
| 4月末日 | 1,038,004,775 | 10,413 | ||
| 5月末日 | 1,007,533,398 | 10,101 | ||
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